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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 289.00 | 169 246.00 | 35 043.00 | 204 289.00 |
040 Immobilisations financières | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 991.00 | 171 676.00 | 81 315.00 | 252 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 579.00 | | 134 579.00 | 134 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 370.00 | 1 500.00 | 72 870.00 | 74 370.00 |
072 Créances – Autres | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 833.00 | 208.00 | 31 625.00 | 31 833.00 |
084 Disponibilités | 259 731.00 | | 259 731.00 | 259 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 935.00 | 1 708.00 | 611 227.00 | 612 935.00 |
110 Total général Actif | 865 925.00 | 173 384.00 | 692 541.00 | 865 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 213 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 018.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 898.00 | | | 246 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 433.00 | | | 94 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 074.00 | | | 100 074.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 208.00 | | | 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |