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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 724.00 | 17 814.00 | 910.00 | 18 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 660.00 | 17 814.00 | 2 846.00 | 20 660.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 644.00 | | 124 644.00 | 124 644.00 |
CF Disponibilités | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 161.00 | | 132 161.00 | 132 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 821.00 | 17 814.00 | 135 007.00 | 152 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 936.00 | 171 936.00 | | 59 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 359 167.00 | 2 385 433.00 | | 2 359 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 238 111.00 | -2 397 328.00 | | -2 238 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 241.00 | 159 216.00 | | -52 241.00 |
DL TOTAL (I) | 129 551.00 | 320 057.00 | | 129 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 6 106.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456.00 | 6 237.00 | | 5 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 007.00 | 326 294.00 | | 135 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 456.00 | 6 237.00 | | 5 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 255 000.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 713.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 138.00 | 713.00 | | 125 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 254 287.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 268.00 | 255 547.00 | | 125 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 509.00 | 96 331.00 | | 177 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 241.00 | 159 216.00 | | -52 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 798.00 | | | 145 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 138.00 | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 138.00 | 20 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 074.00 | | | 127 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 303.00 | 511.00 | | 17 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 303.00 | 511.00 | | 17 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456.00 | 5 292.00 | | 5 456.00 |