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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
BF Prêts | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 437.00 | 9 562.00 | 159 876.00 | 169 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
BZ Autres créances | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
CF Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 825.00 | | 137 825.00 | 137 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 262.00 | 9 562.00 | 297 700.00 | 307 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 199 355.00 | 194 485.00 | | 199 355.00 |
DH Report à nouveau | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 107.00 | 4 870.00 | | 10 107.00 |
DL TOTAL (I) | 265 150.00 | 255 043.00 | | 265 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 58.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 6 510.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 865.00 | 14 492.00 | | 13 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 426.00 | 11 508.00 | | 17 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 551.00 | 32 568.00 | | 32 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 700.00 | 287 611.00 | | 297 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 551.00 | 32 568.00 | | 32 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 437.00 | | | 169 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 876.00 | | | 159 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UP Prêts | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
UX Autres créances clients | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 730.00 | 131 854.00 | 159 876.00 | 291 730.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | 191.00 | | 82.00 |
ST Autres comptes | 30 221.00 | 27 961.00 | | 30 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | 3 600.00 | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | 18 594.00 | 17 096.00 | | 18 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 657.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768.00 | 848.00 | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 436.00 | 14 136.00 | | 15 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 016.00 | 4 011.00 | | 4 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 715.00 | 48 657.00 | | 49 715.00 |