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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 071.00 | 60 152.00 | 9 919.00 | 70 071.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 025.00 | 319 871.00 | 182 154.00 | 502 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 119 581.00 | 40 702.00 | 6 078 880.00 | 6 119 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 222 489.00 | 1 779 612.00 | 19 442 877.00 | 21 222 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 742.00 | | 1 526 742.00 | 1 526 742.00 |
BZ Autres créances | 4 696 136.00 | 179 247.00 | 4 516 889.00 | 4 696 136.00 |
CF Disponibilités | 164 708.00 | | 164 708.00 | 164 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 387 586.00 | 179 247.00 | 6 208 338.00 | 6 387 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 610 698.00 | 1 958 859.00 | 25 651 839.00 | 27 610 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 078 880.00 | | | 6 078 880.00 |
CU Autres participations | 14 073 465.00 | 901 540.00 | 13 171 925.00 | 14 073 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 004 070.00 | 5 004 070.00 | | 5 004 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 417.00 | 222 712.00 | | 244 417.00 |
DG Autres réserves | 4 437 389.00 | 4 437 389.00 | | 4 437 389.00 |
DH Report à nouveau | 8 008 025.00 | 7 755 408.00 | | 8 008 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 115.00 | 434 091.00 | | 230 115.00 |
DL TOTAL (I) | 17 924 016.00 | 17 853 670.00 | | 17 924 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 794.00 | 575 887.00 | | 830 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930 289.00 | 5 457 671.00 | | 5 930 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 808.00 | 169 419.00 | | 172 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 737.00 | 722 696.00 | | 789 737.00 |
EA Autres dettes | | 104 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 723 628.00 | 7 029 988.00 | | 7 723 628.00 |
ED (V) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 651 839.00 | 24 883 658.00 | | 25 651 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 391 694.00 | 6 593 533.00 | | 7 391 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 259.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 930 289.00 | | | 5 930 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 710 116.00 | | 2 710 116.00 | 2 710 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 116.00 | | 2 710 116.00 | 2 710 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857.00 | 342 308.00 | | 5 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 857.00 | 342 308.00 | | 5 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 815.00 | 28 664.00 | | 5 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | 28 664.00 | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 313 643.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 788.00 | -172 261.00 | | -70 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 286.00 | 3 133 538.00 | | 2 817 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 171.00 | 2 699 447.00 | | 2 587 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 115.00 | 434 091.00 | | 230 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 463 336.00 | | 185 979.00 | 21 463 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 826.00 | 20 193 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 826.00 | 21 222 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 583.00 | | 7 835.00 | 519 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 192.00 | | 28 832.00 | 473 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 470 561.00 | | 149 312.00 | 20 470 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 471.00 | 70 551.00 | | 309 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 254.00 | 15 898.00 | | 44 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 218.00 | 54 653.00 | | 265 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 247.00 | | | 179 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578 836.00 | | | 1 578 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 836.00 | | | 1 578 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 808.00 | 172 808.00 | | 172 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 134.00 | 252 134.00 | | 252 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 401.00 | 203 401.00 | | 203 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 119 581.00 | 6 119 581.00 | | 6 119 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 742.00 | 1 526 742.00 | | 1 526 742.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VC Groupe et associés | 3 224 505.00 | 3 224 505.00 | | 3 224 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 794.00 | 498 860.00 | 331 934.00 | 830 794.00 |
VI Groupe et associés | 6 090 058.00 | 6 090 058.00 | | 6 090 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 717.00 | | | 258 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413 016.00 | 1 413 016.00 | | 1 413 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 342 459.00 | 12 342 459.00 | | 12 342 459.00 |
VW T.V.A. | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 723 628.00 | 7 391 694.00 | 331 934.00 | 7 723 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |