| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294.00 | 4 063.00 | 232.00 | 4 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 061.00 | 5 918.00 | 143.00 | 6 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 551.00 | 10 739.00 | 62 811.00 | 73 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BT Marchandises | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BZ Autres créances | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CF Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 705.00 | 10 739.00 | 174 965.00 | 185 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 490.00 | 973.00 | | 1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 891.00 | 10 517.00 | | 13 891.00 |
DL TOTAL (I) | 83 801.00 | 79 910.00 | | 83 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 589.00 | 20 204.00 | | 21 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645.00 | 13 936.00 | | 14 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 386.00 | 28 815.00 | | 44 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 314.00 | 8 302.00 | | 10 314.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 164.00 | 71 487.00 | | 91 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 965.00 | 151 398.00 | | 174 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 062.00 | 677.00 | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 304.00 | 677.00 | | 9 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 492.00 | 44 034.00 | 457.00 | 44 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 164.00 | 91 164.00 | | 91 164.00 |