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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 577.00 | 1 625.00 | 2 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 737.00 | 66 060.00 | 9 676.00 | 75 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 759.00 | 24 404.00 | 7 355.00 | 31 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 905.00 | 91 041.00 | 45 864.00 | 136 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BN En cours de production de biens | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 153.00 | 41 078.00 | 644 075.00 | 685 153.00 |
BZ Autres créances | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
CF Disponibilités | 120 549.00 | | 120 549.00 | 120 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 985.00 | 41 078.00 | 922 907.00 | 963 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 890.00 | 132 119.00 | 968 771.00 | 1 100 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 074.00 | 8 734.00 | | 12 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DG Autres réserves | 629 081.00 | 652 020.00 | | 629 081.00 |
DH Report à nouveau | -42 037.00 | -256 892.00 | | -42 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 472.00 | 214 855.00 | | -30 472.00 |
DL TOTAL (I) | 569 519.00 | 619 591.00 | | 569 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 055.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 515.00 | 6 000.00 | | 7 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 256.00 | 312 962.00 | | 160 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 842.00 | 161 959.00 | | 193 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 252.00 | 492 976.00 | | 399 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 771.00 | 1 112 567.00 | | 968 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 737.00 | 486 976.00 | | 391 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 215.00 | | 934 215.00 | 934 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 215.00 | | 934 215.00 | 934 215.00 |
FM Production stockée | | | 18 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 3 559.00 | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 114.00 | 822.00 | | 21 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 658.00 | 31 192.00 | | 111 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 658.00 | 31 192.00 | | 111 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 544.00 | -30 371.00 | | -90 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 159.00 | 1 702 663.00 | | 1 039 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 631.00 | 1 484 808.00 | | 1 069 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 472.00 | 214 855.00 | | -30 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 282.00 | 10 313.00 | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 515.00 | | 23 989.00 | 132 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | 27 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 136 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | 654.00 | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 641.00 | | 4 854.00 | 102 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 326.00 | | 18 482.00 | 28 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 316.00 | 6 725.00 | | 84 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 330.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 069.00 | 6 395.00 | | 84 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 911.00 | | 50 833.00 | 91 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 911.00 | | 50 833.00 | 91 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 911.00 | | 50 833.00 | 91 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
UX Autres créances clients | 641 596.00 | 641 596.00 | | 641 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 417.00 | 781 417.00 | | 781 417.00 |
VW T.V.A. | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 737.00 | 391 737.00 | | 391 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | 6 500.00 | | 7 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 905.00 | 23 157.00 | | 23 905.00 |
ST Autres comptes | 103 652.00 | 105 544.00 | | 103 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 576.00 | 24 922.00 | | 27 576.00 |
YT Sous‐traitance | 162 660.00 | 385 615.00 | | 162 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 1 720.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 656.00 | 8 220.00 | | 8 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 198.00 | 54 691.00 | | 55 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 146.00 | 10 469.00 | | 12 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 794.00 | 539 238.00 | | 317 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |