| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 3 885.00 | 1 060.00 | 4 945.00 |
AH Fonds commercial | 184 751.00 | | 184 751.00 | 184 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 957.00 | 8 660.00 | 13 297.00 | 21 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 647.00 | 34 358.00 | 155 289.00 | 189 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 284.00 | 46 904.00 | 438 381.00 | 485 284.00 |
BT Marchandises | 191 041.00 | | 191 041.00 | 191 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 899.00 | 29 180.00 | 64 719.00 | 93 899.00 |
BZ Autres créances | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 425 405.00 | | 425 405.00 | 425 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 865.00 | 29 180.00 | 739 686.00 | 768 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 150.00 | 76 083.00 | 1 178 067.00 | 1 254 150.00 |
CU Autres participations | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
DH Report à nouveau | 363 631.00 | 356 137.00 | | 363 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 354.00 | 7 494.00 | | -39 354.00 |
DL TOTAL (I) | 441 240.00 | 480 594.00 | | 441 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 554.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 583.00 | 107 161.00 | | 108 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 952.00 | 221 401.00 | | 299 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 156.00 | 22 967.00 | | 27 156.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 737.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 827.00 | 652 820.00 | | 736 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 067.00 | 1 133 414.00 | | 1 178 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 468.00 | | 162 999.00 | 436 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 183.00 | 485 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 183.00 | 211 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 907.00 | | 790.00 | 188 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 878.00 | | 158 909.00 | 166 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 684.00 | | 3 300.00 | 80 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 574.00 | 24 221.00 | 94 891.00 | 117 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 970.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 658.00 | 23 251.00 | 94 891.00 | 114 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 177.00 | 2 003.00 | | 27 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 177.00 | 2 003.00 | | 27 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 177.00 | 2 003.00 | | 27 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 534.00 | | 99 534.00 | 99 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 952.00 | 299 952.00 | | 299 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
UX Autres créances clients | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 049.00 | -99 534.00 | 108 583.00 | 9 049.00 |
VP Divers | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 095.00 | 118 371.00 | 71 724.00 | 190 095.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 827.00 | 228 710.00 | 508 117.00 | 736 827.00 |