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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 584.00 | 185 065.00 | 6 519.00 | 191 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 491.00 | 46 353.00 | 19 137.00 | 65 491.00 |
BF Prêts | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 594.00 | 231 419.00 | 41 175.00 | 272 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CF Disponibilités | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 480.00 | 231 419.00 | 134 061.00 | 365 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
DH Report à nouveau | -65 534.00 | -66 568.00 | | -65 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 389.00 | 1 033.00 | | -50 389.00 |
DL TOTAL (I) | -44 462.00 | 5 927.00 | | -44 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 091.00 | 91.00 | | 6 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 300.00 | 73 644.00 | | 90 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 411.00 | 92 221.00 | | 77 411.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 1 591.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 523.00 | 170 742.00 | | 178 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 061.00 | 176 670.00 | | 134 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 064.00 | 3 356.00 | | 228 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 064.00 | 3 356.00 | | 228 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 850.00 | 21 332.00 | 15 518.00 | 36 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 524.00 | 178 524.00 | | 178 524.00 |