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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 524.00 | | 194 524.00 | 194 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 736.00 | 99 146.00 | 44 590.00 | 143 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 922.00 | 161 951.00 | 21 970.00 | 183 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 319.00 | 261 097.00 | 271 222.00 | 532 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BT Marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 136 298.00 | | 136 298.00 | 136 298.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 207.00 | | 175 207.00 | 175 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 527.00 | 261 097.00 | 446 430.00 | 707 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 994.00 | | | -11 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
DL TOTAL (I) | 144 924.00 | | | 144 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 506.00 | | | 301 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 430.00 | | | 446 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 357 602.00 | | 357 602.00 | 357 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 703.00 | | 357 703.00 | 357 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 573.00 | | | 364 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 417.00 | | | 336 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 720.00 | 13 377.00 | | 247 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 720.00 | 13 377.00 | | 247 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 939.00 | 18 409.00 | 88 391.00 | 109 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 559.00 | 20 559.00 | 100 000.00 | 120 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 461.00 | 60 461.00 | 100 000.00 | 160 461.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 506.00 | 23 378.00 | 274 988.00 | 301 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
ST Autres comptes | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 184.00 | | | 76 184.00 |
YT Sous‐traitance | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 505.00 | | | 201 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |