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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 767.00 | 11 122.00 | 18 645.00 | 29 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 740.00 | 293 740.00 | | 293 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 695.00 | 157 827.00 | 868.00 | 158 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 702.00 | 462 689.00 | 22 012.00 | 484 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CF Disponibilités | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 496.00 | 462 689.00 | 60 806.00 | 523 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -823.00 | -460.00 | | -823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 317.00 | -363.00 | | 5 317.00 |
DK Provisions réglementées | 201.00 | 334.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 13 080.00 | 7 895.00 | | 13 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 892.00 | 47 126.00 | | 46 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 356.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 368.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 726.00 | 47 850.00 | | 47 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 806.00 | 55 745.00 | | 60 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 726.00 | 47 850.00 | | 47 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 9 000.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 263.00 | 13 550.00 | | 17 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 045.00 | 22 550.00 | | 18 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 045.00 | 20 084.00 | | 18 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 098.00 | 27 228.00 | | 23 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 781.00 | 27 590.00 | | 17 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 317.00 | -363.00 | | 5 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 017.00 | | | 540 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 315.00 | 484 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 315.00 | 452 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 750.00 | | | 507 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 285.00 | 720.00 | 55 315.00 | 517 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 133.00 | | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 295.00 | 587.00 | 55 315.00 | 506 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334.00 | | 133.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | | 133.00 | 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |