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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 76 407.00 | 47 404.00 | 29 002.00 | 76 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 834.00 | 320 529.00 | 32 305.00 | 352 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 564.00 | 442 622.00 | 151 942.00 | 594 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 115.00 | 812 306.00 | 296 809.00 | 1 109 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 341.00 | | 424 341.00 | 424 341.00 |
BZ Autres créances | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 271.00 | 7 795.00 | 287 476.00 | 295 271.00 |
CF Disponibilités | 352 566.00 | | 352 566.00 | 352 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 450.00 | 7 795.00 | 1 193 654.00 | 1 201 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 565.00 | 820 101.00 | 1 490 463.00 | 2 310 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 914 585.00 | 940 453.00 | | 914 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 575.00 | 224 132.00 | | 152 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 161.00 | 1 241 585.00 | | 1 144 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 290.00 | 122 454.00 | | 107 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 1 641.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 905.00 | 101 503.00 | | 32 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 035.00 | 255 592.00 | | 205 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 302.00 | 481 191.00 | | 346 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 463.00 | 1 722 777.00 | | 1 490 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 844.00 | 407 778.00 | | 283 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
FG Production vendue services | 1 453 197.00 | | 1 453 197.00 | 1 453 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 455.00 | | 1 458 455.00 | 1 458 455.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 063.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 5 833.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 5 833.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 90.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 90.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | 5 743.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 575.00 | 82 772.00 | | 43 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 922.00 | 1 789 462.00 | | 1 498 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 347.00 | 1 565 330.00 | | 1 346 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 575.00 | 224 132.00 | | 152 575.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 703.00 | 6 280.00 | | 8 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
UX Autres créances clients | 424 342.00 | 424 342.00 | | 424 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 182.00 | 44 725.00 | 62 458.00 | 107 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 547.00 | 471 228.00 | 7 319.00 | 478 547.00 |
VW T.V.A. | 97 923.00 | 97 923.00 | | 97 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 302.00 | 283 845.00 | 62 458.00 | 346 302.00 |