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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
AP Constructions | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 139.00 | 33 811.00 | 7 328.00 | 41 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 862.00 | 140 234.00 | 7 628.00 | 147 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 141.00 | | 147 141.00 | 147 141.00 |
BZ Autres créances | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 133.00 | | 173 133.00 | 173 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 996.00 | 140 234.00 | 180 761.00 | 320 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
DH Report à nouveau | 24 102.00 | 17 226.00 | | 24 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 925.00 | 6 876.00 | | 6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 49 120.00 | 42 195.00 | | 49 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711.00 | 111.00 | | 4 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 4 643.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 18 459.00 | | 4 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 077.00 | 48 454.00 | | 43 077.00 |
EA Autres dettes | 77 316.00 | 14 997.00 | | 77 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 642.00 | 92 996.00 | | 131 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 761.00 | 135 191.00 | | 180 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 763.00 | | 147 763.00 | 147 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 763.00 | | 147 763.00 | 147 763.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 812.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 360.00 | 130 496.00 | | 148 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 436.00 | 123 620.00 | | 141 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 925.00 | 6 876.00 | | 6 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 862.00 | | | 147 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 785.00 | | | 125 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 510.00 | 2 725.00 | | 137 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 732.00 | 2 725.00 | | 115 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 147 141.00 | 147 141.00 | | 147 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 379.00 | 166 079.00 | 300.00 | 166 379.00 |
VW T.V.A. | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 642.00 | 131 642.00 | | 131 642.00 |