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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 818.00 | 55 546.00 | 2 272.00 | 57 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 536.00 | 193 454.00 | 92 082.00 | 285 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 961.00 | 252 289.00 | 125 672.00 | 377 961.00 |
BT Marchandises | 111 558.00 | | 111 558.00 | 111 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BZ Autres créances | 145 954.00 | | 145 954.00 | 145 954.00 |
CF Disponibilités | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 278.00 | | 301 278.00 | 301 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 239.00 | 252 289.00 | 426 950.00 | 679 239.00 |
CU Autres participations | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 455.00 | 26 434.00 | | 53 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 399.00 | 27 021.00 | | 22 399.00 |
DL TOTAL (I) | 319 854.00 | 297 455.00 | | 319 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 063.00 | 86 293.00 | | 63 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 26 463.00 | | 18 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 712.00 | 33 584.00 | | 25 712.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 096.00 | 146 344.00 | | 107 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 950.00 | 443 799.00 | | 426 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 371.00 | 2 548.00 | 391 919.00 | 389 371.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 571.00 | 2 548.00 | 399 119.00 | 396 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 467.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 44.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 44.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -44.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | -36.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 551.00 | 480 355.00 | | 442 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 152.00 | 453 335.00 | | 420 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 399.00 | 27 021.00 | | 22 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 500.00 | | | 380 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 677.00 | | | 340 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 208.00 | 23 467.00 | 10 386.00 | 239 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 702.00 | 23 467.00 | 5 169.00 | 230 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 169.00 | 166 119.00 | 50.00 | 166 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 096.00 | 68 054.00 | 39 042.00 | 107 096.00 |