| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 096.00 | 135 559.00 | 5 537.00 | 141 096.00 |
AN Terrains | 419 232.00 | 414 677.00 | 4 554.00 | 419 232.00 |
AP Constructions | 9 156 495.00 | 8 804 333.00 | 352 162.00 | 9 156 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 744 602.00 | 14 611 204.00 | 133 398.00 | 14 744 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 596.00 | 12 279.00 | 317.00 | 12 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 478 843.00 | 23 978 052.00 | 500 791.00 | 24 478 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 407.00 | | 188 407.00 | 188 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 700.00 | | 238 700.00 | 238 700.00 |
BZ Autres créances | 528 853.00 | | 528 853.00 | 528 853.00 |
CF Disponibilités | 5 274 149.00 | | 5 274 149.00 | 5 274 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 328 499.00 | | 6 328 499.00 | 6 328 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 807 343.00 | 23 978 052.00 | 6 829 291.00 | 30 807 343.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 920.00 | 3 048 980.00 | | 2 743 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 059.00 | | | 305 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
DH Report à nouveau | -71 798.00 | 1 123 864.00 | | -71 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654 034.00 | -1 195 662.00 | | 2 654 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 960.00 | | |
DK Provisions réglementées | 130 050.00 | 125 376.00 | | 130 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 872 855.00 | 3 219 108.00 | | 5 872 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 53.00 | 43 224.00 | | 53.00 |
DR TOTAL (IV) | 53.00 | 43 224.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 281.00 | 122 503.00 | | 321 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 102.00 | 311 406.00 | | 76 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 999.00 | 290 020.00 | | 558 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 382.00 | 723 929.00 | | 956 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 291.00 | 3 986 262.00 | | 6 829 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 382.00 | 723 929.00 | | 956 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 226.00 | | 1 308 226.00 | 1 308 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 226.00 | | 1 308 226.00 | 1 308 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 56 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 014.00 | 20 006.00 | | 3 000 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 960.00 | 4 787.00 | | 4 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004 974.00 | 24 793.00 | | 3 004 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 24 584.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 674.00 | 1 901 749.00 | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | 1 926 333.00 | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000 249.00 | -1 901 540.00 | | 3 000 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 741.00 | -221 643.00 | | 434 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 232.00 | 3 912 153.00 | | 4 562 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 198.00 | 5 107 815.00 | | 1 908 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654 034.00 | -1 195 662.00 | | 2 654 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 589 965.00 | 3 675.00 | | 24 589 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 797.00 | 24 478 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 290.00 | 141 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 506.00 | 24 332 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 386.00 | | | 151 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 433 756.00 | 3 675.00 | | 24 433 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 976 553.00 | 658 667.00 | 657 168.00 | 23 976 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 290.00 | 8 559.00 | 10 290.00 | 137 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 839 263.00 | 650 108.00 | 646 877.00 | 23 839 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 376.00 | 4 674.00 | | 125 376.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 224.00 | 53.00 | 43 224.00 | 43 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 890.00 | 8 995.00 | 197 884.00 | 188 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 890.00 | 8 995.00 | 197 884.00 | 188 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 490.00 | 13 721.00 | 241 108.00 | 357 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 048.00 | 241 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434 741.00 | 434 741.00 | | 434 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 238 700.00 | 238 700.00 | | 238 700.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VC Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VI Groupe et associés | 321 281.00 | 321 281.00 | | 321 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 643.00 | 221 643.00 | | 221 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 904.00 | 161 904.00 | | 161 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 193.00 | 866 193.00 | | 866 193.00 |
VW T.V.A. | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 382.00 | 956 382.00 | | 956 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 886.00 | | | 222 886.00 |
ST Autres comptes | 634 329.00 | | | 634 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YT Sous‐traitance | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 921.00 | | | 129 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 567.00 | | | 238 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 917.00 | | | 1 007 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |