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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AH Fonds commercial | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
AP Constructions | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 998.00 | 6 414.00 | 1 584.00 | 7 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 296.00 | 185 545.00 | 26 751.00 | 212 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 048.00 | 203 069.00 | 106 979.00 | 310 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 097.00 | | 394 097.00 | 394 097.00 |
BZ Autres créances | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
CF Disponibilités | 361 110.00 | | 361 110.00 | 361 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 565.00 | | 867 565.00 | 867 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 613.00 | 203 069.00 | 974 544.00 | 1 177 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DG Autres réserves | 256 865.00 | 242 573.00 | | 256 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 206.00 | 14 292.00 | | 22 206.00 |
DL TOTAL (I) | 419 651.00 | 397 445.00 | | 419 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 899.00 | 28 740.00 | | 19 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 91 400.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 248.00 | 174 457.00 | | 100 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 400.00 | 153 389.00 | | 261 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 292.00 | | |
EA Autres dettes | 38 414.00 | 7 365.00 | | 38 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 893.00 | 457 643.00 | | 554 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 544.00 | 855 088.00 | | 974 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 880.00 | 429 063.00 | | 10 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 161.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 904.00 | | 10 493.00 | 312 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 349.00 | 310 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | 70 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 043.00 | 228 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 362.00 | | 10 373.00 | 230 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 797.00 | | 120.00 | 10 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 548.00 | 14 707.00 | 13 187.00 | 201 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 34.00 | 1 306.00 | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 563.00 | 14 674.00 | 11 881.00 | 197 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 400.00 | 261 400.00 | | 261 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
UX Autres créances clients | 394 097.00 | 394 097.00 | | 394 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 772.00 | 8 891.00 | 10 880.00 | 19 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 056.00 | 473 138.00 | 10 917.00 | 484 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 960.00 | 499 080.00 | 10 880.00 | 509 960.00 |