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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 5 085.00 | | 5 086.00 |
AH Fonds commercial | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 938.00 | 39 277.00 | 661.00 | 39 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 081.00 | 44 363.00 | 422 718.00 | 467 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 393 075.00 | | 393 075.00 | 393 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 274.00 | | 425 274.00 | 425 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 355.00 | 44 363.00 | 847 992.00 | 892 355.00 |
CU Autres participations | 358 246.00 | | 358 246.00 | 358 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 639.00 | 215 639.00 | | 215 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
DH Report à nouveau | 514 620.00 | 504 351.00 | | 514 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740.00 | 10 269.00 | | 8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 760 563.00 | 751 823.00 | | 760 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 8 129.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 648.00 | 12 480.00 | | 16 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 154.00 | 38 057.00 | | 21 154.00 |
EA Autres dettes | 49 623.00 | 51 438.00 | | 49 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 429.00 | 110 104.00 | | 87 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 992.00 | 861 926.00 | | 847 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 352.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 352.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -352.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 979.00 | 148 810.00 | | 118 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 239.00 | 138 541.00 | | 110 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 740.00 | 10 269.00 | | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 034.00 | 329.00 | | 44 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 947.00 | 329.00 | | 38 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 044.00 | 32 199.00 | 1 846.00 | 34 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |