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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 811.00 | 24 988.00 | 260 823.00 | 285 811.00 |
AH Fonds commercial | 115 217.00 | | 115 217.00 | 115 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 799.00 | 77 482.00 | 40 317.00 | 117 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 966.00 | 102 470.00 | 433 496.00 | 535 966.00 |
BN En cours de production de biens | 421 943.00 | | 421 943.00 | 421 943.00 |
BT Marchandises | 4 628 282.00 | 1 764 818.00 | 2 863 464.00 | 4 628 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 257.00 | 215 821.00 | 1 233 436.00 | 1 449 257.00 |
BZ Autres créances | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
CF Disponibilités | 195 204.00 | | 195 204.00 | 195 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 753 481.00 | 1 980 639.00 | 4 772 841.00 | 6 753 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 447.00 | 2 083 110.00 | 5 206 337.00 | 7 289 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 160.00 | | | 870 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
DG Autres réserves | 758 750.00 | | | 758 750.00 |
DH Report à nouveau | 161 327.00 | | | 161 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 293.00 | | | 390 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 809.00 | | | 2 466 809.00 |
DP Provisions pour risques | 639 305.00 | | | 639 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 305.00 | | | 639 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 604.00 | | | 1 261 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 183.00 | | | 664 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 218.00 | | | 162 218.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 223.00 | | | 2 100 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 337.00 | | | 5 206 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 797.00 | | | 2 096 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 612.00 | | 38 427.00 | 498 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 073.00 | 17 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 535 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 548.00 | | 480.00 | 400 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 852.00 | | 20 947.00 | 96 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | 17 000.00 | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 824.00 | 14 646.00 | | 87 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 408.00 | 1 580.00 | | 23 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 416.00 | 13 067.00 | | 64 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 251.00 | 622 906.00 | 461 851.00 | 478 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 771 429.00 | 1 764 818.00 | 1 771 429.00 | 1 771 429.00 |
6T Sur comptes clients | 215 226.00 | 596.00 | | 215 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986 655.00 | 1 765 414.00 | 1 771 429.00 | 1 986 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464 906.00 | 2 388 319.00 | 2 233 280.00 | 2 464 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 183.00 | 664 183.00 | | 664 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 506.00 | 1 230 506.00 | | 1 230 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 751.00 | 218 751.00 | | 218 751.00 |
VB T. V. A. | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 328.00 | 6 903.00 | 3 425.00 | 10 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 604.00 | 1 261 604.00 | | 1 261 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 051.00 | 1 508 051.00 | 12 000.00 | 1 520 051.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 223.00 | 2 096 797.00 | 3 425.00 | 2 100 223.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |