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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 889.00 | 10 545.00 | 4 344.00 | 14 889.00 |
AH Fonds commercial | 681 200.00 | | 681 200.00 | 681 200.00 |
AP Constructions | 29 551.00 | 1 367.00 | 28 184.00 | 29 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 164.00 | 314 174.00 | 81 990.00 | 396 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 464.00 | 817 421.00 | 180 042.00 | 997 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 979.00 | | 117 979.00 | 117 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 180.00 | 1 143 507.00 | 1 099 672.00 | 2 243 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 552.00 | 13 250.00 | 5 302.00 | 18 552.00 |
BZ Autres créances | 314 411.00 | | 314 411.00 | 314 411.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 612.00 | 13 250.00 | 352 361.00 | 365 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 793.00 | 1 156 758.00 | 1 452 034.00 | 2 608 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 017.00 | 8 969.00 | | 290 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 932.00 | 281 047.00 | | 204 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 289.00 | 17 123.00 | | 15 289.00 |
DL TOTAL (I) | 651 040.00 | 447 941.00 | | 651 040.00 |
DP Provisions pour risques | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 485.00 | 499 526.00 | | 167 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 245.00 | 141 465.00 | | 177 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 482.00 | 282 094.00 | | 294 482.00 |
EA Autres dettes | 124 445.00 | 60 594.00 | | 124 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 38 784.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 988.00 | 1 022 465.00 | | 794 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 034.00 | 1 470 406.00 | | 1 452 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 4 004 604.00 | | 4 004 604.00 | 4 004 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 354.00 | | 4 006 354.00 | 4 006 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | 1 833.00 | | 1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 340.00 | 109 491.00 | | 74 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 397.00 | 3 723 994.00 | | 4 068 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 464.00 | 3 442 946.00 | | 3 863 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 932.00 | 281 047.00 | | 204 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 073.00 | | 70 614.00 | 2 175 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 507.00 | | 2 243 180.00 | 2 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | 1 423 180.00 | 2 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 690.00 | | 5 400.00 | 690 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 840.00 | | 64 846.00 | 1 360 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 543.00 | | 368.00 | 123 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 887.00 | 116 621.00 | | 1 026 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 292.00 | 2 254.00 | | 8 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 595.00 | 114 367.00 | | 1 018 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 006.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | 11 000.00 | | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | 11 000.00 | | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | 17 006.00 | | 2 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 486.00 | 167 486.00 | | 167 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 246.00 | | 177 246.00 | 177 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 339.00 | 144 339.00 | | 144 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
UP Prêts | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 979.00 | | 117 979.00 | 117 979.00 |
UX Autres créances clients | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 122 186.00 | 122 186.00 | | 122 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 080.00 | 232 080.00 | | 232 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 761.00 | 333 850.00 | 123 910.00 | 457 761.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 988.00 | 617 742.00 | 177 246.00 | 794 988.00 |