| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 1 478.00 | 3 760.00 | 5 238.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 446 635.00 | 326 059.00 | 120 576.00 | 446 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 914.00 | 39 351.00 | 10 563.00 | 49 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 510.00 | 379 888.00 | 103 622.00 | 483 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 316.00 | 746 776.00 | 306 540.00 | 1 053 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 851.00 | 44 125.00 | 1 093 725.00 | 1 137 851.00 |
BZ Autres créances | 159 781.00 | | 159 781.00 | 159 781.00 |
CF Disponibilités | 1 754 786.00 | | 1 754 786.00 | 1 754 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 017.00 | 44 125.00 | 3 058 892.00 | 3 103 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 333.00 | 790 901.00 | 3 365 432.00 | 4 156 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 999 006.00 | 973 700.00 | | 999 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 433.00 | 178 906.00 | | 550 433.00 |
DK Provisions réglementées | 41 652.00 | 42 832.00 | | 41 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 091.00 | 1 327 437.00 | | 1 723 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 815.00 | 686.00 | | 301 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 262.00 | 494 061.00 | | 684 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 147.00 | 332 619.00 | | 608 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 892.00 | 6 146.00 | | 18 892.00 |
EA Autres dettes | 29 225.00 | 217.00 | | 29 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 340.00 | 833 728.00 | | 1 642 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 432.00 | 2 161 166.00 | | 3 365 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 340.00 | 833 728.00 | | 1 642 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | 686.00 | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 032 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 032 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 118 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 183 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 379 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 506.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 866.00 | 3 823.00 | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | 6 329.00 | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 43.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 2 687.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | 3 643.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 730.00 | 57 761.00 | | 190 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123 794.00 | 3 855 080.00 | | 7 123 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 361.00 | 3 676 175.00 | | 6 573 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 433.00 | 178 906.00 | | 550 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 384.00 | | 79 349.00 | 974 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 1 053 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 996 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | 4 491.00 | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 840.00 | | 74 406.00 | 922 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 797.00 | | 452.00 | 50 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 409.00 | 61 784.00 | 417.00 | 685 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 1 452.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 383.00 | 60 332.00 | 417.00 | 685 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 832.00 | 2 644.00 | 3 823.00 | 42 832.00 |
6T Sur comptes clients | 48 812.00 | | 4 687.00 | 48 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 812.00 | | 4 687.00 | 48 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 644.00 | 2 644.00 | 8 510.00 | 91 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 644.00 | 3 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 262.00 | 684 262.00 | | 684 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 661.00 | 174 661.00 | | 174 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 426.00 | 1 092 426.00 | | 1 092 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
VB T. V. A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 594.00 | 300 594.00 | | 300 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 336.00 | 141 336.00 | | 141 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 569.00 | 1 311 549.00 | 20.00 | 1 311 569.00 |
VW T.V.A. | 222 700.00 | 222 700.00 | | 222 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 340.00 | 1 642 340.00 | | 1 642 340.00 |