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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 429.00 | 639 364.00 | 202 065.00 | 841 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 281.00 | 344 750.00 | 123 531.00 | 468 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 304.00 | 984 114.00 | 333 189.00 | 1 317 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 230.00 | | 822 230.00 | 822 230.00 |
BZ Autres créances | 163 222.00 | | 163 222.00 | 163 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 465 462.00 | | 465 462.00 | 465 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 403.00 | | 1 484 403.00 | 1 484 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 706.00 | 984 114.00 | 1 817 592.00 | 2 801 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 129.00 | 460 491.00 | | 477 129.00 |
DH Report à nouveau | 238 694.00 | 238 694.00 | | 238 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 249.00 | 16 637.00 | | 38 249.00 |
DL TOTAL (I) | 864 072.00 | 825 823.00 | | 864 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 049.00 | 358 534.00 | | 310 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 090.00 | 79 515.00 | | 99 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 450.00 | 158 606.00 | | 188 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 573.00 | 237 249.00 | | 347 573.00 |
EA Autres dettes | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 521.00 | 833 905.00 | | 953 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 592.00 | 1 659 728.00 | | 1 817 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 790.00 | | 78 618.00 | 1 413 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 104.00 | 1 317 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 104.00 | 1 309 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 818.00 | | 73 997.00 | 1 410 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | 4 621.00 | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 959.00 | 169 834.00 | 157 679.00 | 971 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 959.00 | 169 834.00 | 157 679.00 | 971 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 450.00 | 188 450.00 | | 188 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 573.00 | 347 573.00 | | 347 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
UX Autres créances clients | 822 230.00 | 822 230.00 | | 822 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 358.00 | 189 357.00 | 80 001.00 | 269 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 222.00 | 163 222.00 | | 163 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 664.00 | 992 142.00 | 7 522.00 | 999 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 521.00 | 873 520.00 | 80 001.00 | 953 521.00 |