| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | 9 050.00 | 1 442.00 | 10 492.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 586.00 | 81 962.00 | 35 624.00 | 117 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 857.00 | 91 012.00 | 56 844.00 | 147 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 465.00 | 2 338.00 | 372 127.00 | 374 465.00 |
BZ Autres créances | 20 912.00 | 14 720.00 | 6 193.00 | 20 912.00 |
CF Disponibilités | 266 543.00 | | 266 543.00 | 266 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 781.00 | 17 058.00 | 648 724.00 | 665 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 638.00 | 108 070.00 | 705 568.00 | 813 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 328.00 | 62 944.00 | | 59 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 529.00 | 31 410.00 | | 38 529.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 761.00 | 128 403.00 | | 149 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 921.00 | 47 464.00 | | 190 921.00 |
DL TOTAL (I) | 438 540.00 | 270 220.00 | | 438 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 994.00 | 59 063.00 | | 46 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091.00 | 5 648.00 | | 6 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 578.00 | 75 481.00 | | 50 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 082.00 | 117 844.00 | | 109 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 028.00 | 258 036.00 | | 267 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 568.00 | 528 256.00 | | 705 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 028.00 | 258 036.00 | | 267 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 727.00 | | 1 104 727.00 | 1 104 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 727.00 | | 1 104 727.00 | 1 104 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 061.00 | 9 717.00 | | 21 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 040.00 | 1 300.00 | | 4 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | 9 201.00 | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 9 201.00 | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 4 060.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 4 060.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | 5 141.00 | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 197.00 | 1 027 040.00 | | 1 142 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 276.00 | 979 576.00 | | 951 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 921.00 | 47 464.00 | | 190 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 920.00 | | 34 643.00 | 151 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 345.00 | 37 361.00 | 147 857.00 | 1 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | 2 343.00 | 10 492.00 | 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 35 018.00 | 117 586.00 | 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | 2 040.00 | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 476.00 | | 23 713.00 | 129 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 888.00 | | 8 890.00 | 10 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 618.00 | 11 755.00 | 37 361.00 | 116 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 795.00 | 598.00 | 2 343.00 | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 823.00 | 11 157.00 | 35 018.00 | 105 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 338.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 740.00 | 3 980.00 | | 10 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 740.00 | 6 318.00 | | 10 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 740.00 | 6 318.00 | | 10 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
UX Autres créances clients | 372 127.00 | 372 127.00 | | 372 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VP Divers | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 508.00 | 418 508.00 | | 418 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 028.00 | 267 028.00 | | 267 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 135.00 | 41 628.00 | | 41 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 282.00 | 9 518.00 | | 10 282.00 |
ST Autres comptes | 97 224.00 | 92 273.00 | | 97 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 634.00 | 73 930.00 | | 89 634.00 |
YT Sous‐traitance | 99 539.00 | 110 632.00 | | 99 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 612.00 | 8 412.00 | | 9 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 135.00 | 41 628.00 | | 41 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 291.00 | 294 766.00 | | 306 291.00 |