| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 610.00 | 9 209.00 | 9 401.00 | 18 610.00 |
AH Fonds commercial | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
AP Constructions | 26 468.00 | 17 787.00 | 8 681.00 | 26 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 554.00 | 48 966.00 | 4 588.00 | 53 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 566.00 | 941 963.00 | 856 603.00 | 1 798 566.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 914 861.00 | 1 017 926.00 | 896 935.00 | 1 914 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 932.00 | | 828 932.00 | 828 932.00 |
BZ Autres créances | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
CF Disponibilités | 576 195.00 | | 576 195.00 | 576 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 594.00 | | 1 543 594.00 | 1 543 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 455.00 | 1 017 926.00 | 2 440 529.00 | 3 458 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 061.00 | 470 061.00 | | 470 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
DG Autres réserves | 120 095.00 | 54 232.00 | | 120 095.00 |
DH Report à nouveau | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 157.00 | 165 863.00 | | 138 157.00 |
DL TOTAL (I) | 826 433.00 | 788 276.00 | | 826 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 785.00 | 1 306 135.00 | | 885 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 711.00 | 217 542.00 | | 235 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 423.00 | 615 827.00 | | 444 423.00 |
EA Autres dettes | 5 771.00 | 9 611.00 | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 095.00 | 2 149 115.00 | | 1 614 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 529.00 | 2 937 390.00 | | 2 440 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 544.00 | 1 263 583.00 | | 1 141 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
FG Production vendue services | 3 079 823.00 | | 3 079 823.00 | 3 079 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 605.00 | | 3 087 605.00 | 3 087 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 965.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | 1 675.00 | | 2 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 417.00 | 203 583.00 | | 59 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 101.00 | 205 258.00 | | 62 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 821.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 160.00 | 18 178.00 | | 18 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 310.00 | 19 999.00 | | 18 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 792.00 | 185 259.00 | | 43 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 256.00 | 63 045.00 | | 50 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 524.00 | 3 347 621.00 | | 3 216 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 366.00 | 3 181 759.00 | | 3 078 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 157.00 | 165 863.00 | | 138 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 870.00 | | 10 324.00 | 2 084 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 333.00 | 1 914 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 583.00 | 1 878 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 795.00 | | 7 478.00 | 28 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 326.00 | | 2 846.00 | 2 055 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 544.00 | 410 965.00 | 179 583.00 | 786 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 036.00 | 1 173.00 | | 8 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 508.00 | 409 792.00 | 179 583.00 | 778 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 711.00 | 235 711.00 | | 235 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 828 932.00 | 828 932.00 | | 828 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VC Groupe et associés | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 785.00 | 413 235.00 | 472 550.00 | 885 785.00 |
VI Groupe et associés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 241.00 | | | 420 241.00 |
VP Divers | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 117.00 | 939 117.00 | | 939 117.00 |
VW T.V.A. | 245 425.00 | 245 425.00 | | 245 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 094.00 | 1 141 544.00 | 472 550.00 | 1 614 094.00 |