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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 969.00 | 504 396.00 | 475 572.00 | 979 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 246.00 | 171 841.00 | 49 406.00 | 221 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 034.00 | 697 066.00 | 544 968.00 | 1 242 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 533.00 | 23 527.00 | 78 006.00 | 101 533.00 |
BN En cours de production de biens | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 644.00 | 7 560.00 | 332 084.00 | 339 644.00 |
BZ Autres créances | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
CF Disponibilités | 133 806.00 | | 133 806.00 | 133 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 355.00 | 31 087.00 | 769 268.00 | 800 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 389.00 | 728 153.00 | 1 314 236.00 | 2 042 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 154 150.00 | 261 967.00 | | 154 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 574.00 | -7 817.00 | | 48 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 356.00 | 93 482.00 | | 78 356.00 |
DL TOTAL (I) | 446 081.00 | 512 632.00 | | 446 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 567.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 253.00 | 749 848.00 | | 634 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 825.00 | 120 863.00 | | 128 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 689.00 | 122 275.00 | | 104 689.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 156.00 | 993 552.00 | | 868 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 236.00 | 1 506 184.00 | | 1 314 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 302.00 | 359 804.00 | | 410 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 546.00 | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 776 675.00 | | 1 776 675.00 | 1 776 675.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 675.00 | | 1 776 675.00 | 1 776 675.00 |
FM Production stockée | | | -13 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 126.00 | 13 372.00 | | 15 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 126.00 | 13 372.00 | | 15 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 036.00 | 13 372.00 | | 15 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | -900.00 | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 837.00 | 1 801 071.00 | | 1 779 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 263.00 | 1 808 887.00 | | 1 731 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 574.00 | -7 817.00 | | 48 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 464.00 | | 41 570.00 | 1 200 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | 19 990.00 | 20 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 635.00 | | 21 580.00 | 1 179 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 173.00 | 121 893.00 | | 575 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 344.00 | 121 893.00 | | 554 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 645.00 | 5 882.00 | | 17 645.00 |
6T Sur comptes clients | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 205.00 | 5 882.00 | | 25 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 205.00 | 5 882.00 | | 25 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 825.00 | 128 825.00 | | 128 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 330 602.00 | 330 602.00 | | 330 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
VB T. V. A. | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 749.00 | 175 896.00 | 439 439.00 | 633 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 414.00 | 379 373.00 | 23 042.00 | 402 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 156.00 | 410 302.00 | 439 439.00 | 868 156.00 |