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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 600 035.00 | | 2 600 035.00 | 2 600 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 600 035.00 | | 2 600 035.00 | 2 600 035.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 559 806.00 | 4 973.00 | 554 833.00 | 559 806.00 |
084 Disponibilités | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 970.00 | 4 973.00 | 571 997.00 | 576 970.00 |
110 Total général Actif | 3 177 005.00 | 4 973.00 | 3 172 032.00 | 3 177 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 330 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 165 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 172 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 3 240.00 | 3 954.00 | | 3 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 240.00 | 3 804.00 | | 3 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 220.00 | -3 804.00 | | -3 220.00 |
280 Produits financiers | 5 432.00 | 2 812.00 | | 5 432.00 |
294 Charges financières | 66 698.00 | 64 558.00 | | 66 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 986.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -64 486.00 | -67 536.00 | | -64 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 509 535.00 | | | 2 509 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 381.00 | | | 3 381.00 |