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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 945.00 | 56 768.00 | 22 177.00 | 78 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 616.00 | 56 768.00 | 32 848.00 | 89 616.00 |
060 Stock marchandises | 136 643.00 | | 136 643.00 | 136 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
072 Créances – Autres | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
084 Disponibilités | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 088.00 | | 179 088.00 | 179 088.00 |
110 Total général Actif | 268 705.00 | 56 768.00 | 211 937.00 | 268 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 944.00 | 56 767.00 | 22 177.00 | 78 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 616.00 | 56 767.00 | 32 848.00 | 89 616.00 |
BT Marchandises | 136 643.00 | | 136 643.00 | 136 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 088.00 | | 179 088.00 | 179 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 704.00 | 56 767.00 | 211 936.00 | 268 704.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 888.00 | | | 217 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 039.00 | | | 227 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 784.00 | | | 146 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
242 Autres charges externes. | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
252 Charges sociales | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 078.00 | | | 224 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 026.00 | 134 562.00 | | 149 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550.00 | 14 463.00 | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 159 961.00 | 157 410.00 | | 159 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 463.00 | 9 388.00 | | 4 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 215.00 | 20 223.00 | | 15 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | 4 450.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | 28 115.00 | | 18 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 469.00 | 7 569.00 | | 9 469.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 975.00 | 70 748.00 | | 51 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 936.00 | 228 159.00 | | 211 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
FA Ventes de marchandises | 217 887.00 | | 217 887.00 | 217 887.00 |
FG Production vendue services | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 037.00 | | 227 037.00 | 227 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 478.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 478.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 478.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 2 340.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 086.00 | 231 055.00 | | 227 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 535.00 | 216 592.00 | | 224 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 550.00 | 14 463.00 | | 2 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |