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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 39 391.00 | 359.00 | 39 750.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 827.00 | 38 824.00 | 92 003.00 | 130 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 198.00 | 146 678.00 | 68 520.00 | 215 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 272.00 | 224 893.00 | 231 379.00 | 456 272.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 761.00 | 44 027.00 | 117 733.00 | 161 761.00 |
BZ Autres créances | 72 171.00 | | 72 171.00 | 72 171.00 |
CF Disponibilités | 480 927.00 | | 480 927.00 | 480 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 179.00 | 44 027.00 | 691 152.00 | 735 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 451.00 | 268 920.00 | 922 531.00 | 1 191 451.00 |
CU Autres participations | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 262.00 | | | 151 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
DL TOTAL (I) | 321 632.00 | | | 321 632.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 152.00 | | | 115 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 101.00 | | | 98 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
EA Autres dettes | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 899.00 | | | 598 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 531.00 | | | 922 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 640.00 | | | 302 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 152.00 | | | 115 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 427.00 | | 82 093.00 | 376 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749.00 | 35 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 456 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 346 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 431.00 | | 82 093.00 | 264 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 076.00 | 38 519.00 | | 180 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 138.00 | 2 253.00 | | 37 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 939.00 | 36 266.00 | | 142 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 825.00 | 31 566.00 | 46 259.00 | 77 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 161 761.00 | 161 761.00 | | 161 761.00 |
VB T. V. A. | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 603.00 | 1 603.00 | 250 000.00 | 251 603.00 |
VI Groupe et associés | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 697.00 | 250 962.00 | 735.00 | 251 697.00 |
VW T.V.A. | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 899.00 | 302 640.00 | 296 259.00 | 598 899.00 |