| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 431.00 | 19 900.00 | 2 531.00 | 22 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 554 554.00 | 23 722.00 | 530 831.00 | 554 554.00 |
040 Immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 765.00 | 43 622.00 | 541 142.00 | 584 765.00 |
060 Stock marchandises | 135 705.00 | | 135 705.00 | 135 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 120.00 | 92.00 | 166 028.00 | 166 120.00 |
072 Créances – Autres | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
084 Disponibilités | 450 967.00 | | 450 967.00 | 450 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 807 459.00 | 92.00 | 807 367.00 | 807 459.00 |
110 Total général Actif | 1 392 224.00 | 43 714.00 | 1 348 509.00 | 1 392 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 088.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 217.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 769 018.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 255.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 016 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 348 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 554 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 989 588.00 | 576 490.00 | | 989 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 349.00 | 2 563.00 | | 13 349.00 |
222 Production stockée | | -315.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 429.00 | 134 212.00 | | 26 429.00 |
230 Autres produits | 10 229.00 | 5 093.00 | | 10 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 039 595.00 | 718 042.00 | | 1 039 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545 961.00 | 143 594.00 | | 545 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 812.00 | 25 377.00 | | -66 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 489.00 | 22 131.00 | | 19 489.00 |
242 Autres charges externes. | 285 131.00 | 221 513.00 | | 285 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 561.00 | | | -10 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 4 107.00 | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 771.00 | 129 044.00 | | 136 771.00 |
252 Charges sociales | 25 699.00 | 5 783.00 | | 25 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 608.00 | 624.00 | | 19 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 685.00 | 23 031.00 | | 685.00 |
262 Autres charges | 3 360.00 | 1 020.00 | | 3 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 972 773.00 | 576 225.00 | | 972 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 822.00 | 141 818.00 | | 66 822.00 |
280 Produits financiers | 7 613.00 | 6 130.00 | | 7 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
294 Charges financières | 25 044.00 | 3 669.00 | | 25 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 949.00 | 10 866.00 | | 3 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | -2 040.00 | | 5 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 435.00 | 135 452.00 | | 44 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 427 886.00 | | | 427 886.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 122.00 | | | 468 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559 093.00 | | | 559 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 442 451.00 | | | 442 451.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 250.00 | | | 193 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 154.00 | | | 132 154.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 593.00 | | | 593.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |