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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 632.00 | 11 985.00 | 1 647.00 | 13 632.00 |
AH Fonds commercial | 450 487.00 | | 450 487.00 | 450 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 622.00 | 269 706.00 | 145 916.00 | 415 622.00 |
AP Constructions | 151 125.00 | 13 356.00 | 137 769.00 | 151 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 493.00 | 2 944.00 | 10 549.00 | 13 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 539.00 | 30 914.00 | 55 625.00 | 86 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 747.00 | | 115 747.00 | 115 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 625.00 | 328 905.00 | 922 720.00 | 1 251 625.00 |
BT Marchandises | 206 189.00 | | 206 189.00 | 206 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 115.00 | | 73 115.00 | 73 115.00 |
BZ Autres créances | 739 103.00 | | 739 103.00 | 739 103.00 |
CF Disponibilités | 381 240.00 | | 381 240.00 | 381 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 039.00 | | 1 408 039.00 | 1 408 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 664.00 | 328 905.00 | 2 330 759.00 | 2 659 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 288.00 | 76 260.00 | | 84 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 314.00 | 385 779.00 | | 458 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 646.00 | 160 563.00 | | 338 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 248.00 | 1 622 602.00 | | 1 881 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 112.00 | | | 76 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 547.00 | 220 725.00 | | 44 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 946.00 | 177 601.00 | | 173 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 907.00 | 132 835.00 | | 144 907.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 512.00 | 540 161.00 | | 449 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 759.00 | 2 162 763.00 | | 2 330 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 870.00 | 390 161.00 | | 405 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 443.00 | | 240 407.00 | 1 073 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 226.00 | 1 251 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 767.00 | 879 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 459.00 | 251 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 518.00 | | 5 990.00 | 875 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 084.00 | | 200 532.00 | 111 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 841.00 | | 33 885.00 | 86 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 733.00 | 86 717.00 | 54 546.00 | 296 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 977.00 | 65 481.00 | 1 767.00 | 217 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 756.00 | 21 236.00 | 52 779.00 | 78 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 747.00 | | 115 747.00 | 115 747.00 |
UX Autres créances clients | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 112.00 | 32 470.00 | 43 642.00 | 76 112.00 |
VI Groupe et associés | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 565.00 | | | 129 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 156.00 | 435 156.00 | 300 000.00 | 735 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 357.00 | 520 610.00 | 415 747.00 | 936 357.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 512.00 | 405 870.00 | 43 642.00 | 449 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 2 394.00 | | 2 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 075.00 | 3 875.00 | | 8 075.00 |
ST Autres comptes | 59 113.00 | 43 980.00 | | 59 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 506.00 | 24 925.00 | | 52 506.00 |
YT Sous‐traitance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | 2 341.00 | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 300.00 | 4 735.00 | | 5 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 605.00 | 116 232.00 | | 134 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 335.00 | 80 636.00 | | 107 335.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 197.00 | 72 779.00 | | 123 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |