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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
AN Terrains | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
AP Constructions | 99 382.00 | 74 264.00 | 25 118.00 | 99 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645.00 | 4 412.00 | 232.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 359.00 | 81 971.00 | 96 389.00 | 178 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BT Marchandises | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 426.00 | 81 971.00 | 161 455.00 | 243 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DL TOTAL (I) | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 272.00 | | 316 272.00 | 316 272.00 |
FG Production vendue services | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 393.00 | | 411 393.00 | 411 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | | | 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 483.00 | | | 412 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 942.00 | | | 383 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 359.00 | | | 178 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 863.00 | 4 108.00 | | 77 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 863.00 | 4 108.00 | | 77 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
ST Autres comptes | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 551.00 | | | 25 551.00 |