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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
AH Fonds commercial | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 894.00 | 233 282.00 | 3 612.00 | 236 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 937.00 | 30 330.00 | 10 607.00 | 40 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 926.00 | 281 612.00 | 23 314.00 | 304 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
BN En cours de production de biens | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BZ Autres créances | 821 338.00 | | 821 338.00 | 821 338.00 |
CF Disponibilités | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 246.00 | | 893 246.00 | 893 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 172.00 | 281 612.00 | 916 560.00 | 1 198 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 295 923.00 | 406 030.00 | | 295 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 710.00 | -110 107.00 | | 25 710.00 |
DL TOTAL (I) | 374 983.00 | 349 273.00 | | 374 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 346.00 | 260 080.00 | | 336 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 515.00 | 90 013.00 | | 125 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 002.00 | 63 204.00 | | 79 002.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 840.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 577.00 | 414 137.00 | | 541 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 560.00 | 763 409.00 | | 916 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 375.00 | | 2 551.00 | 302 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 279.00 | | 2 551.00 | 275 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 990.00 | 16 621.00 | 281 612.00 | 264 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | 485.00 | 17 999.00 | 17 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 476.00 | 16 136.00 | 263 612.00 | 247 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 203 935.00 | 203 935.00 | | 203 935.00 |
VB T. V. A. | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VC Groupe et associés | 478 547.00 | 478 547.00 | | 478 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 552.00 | 39 552.00 | 260 000.00 | 299 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 012.00 | 830 862.00 | 150.00 | 831 012.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 577.00 | 281 577.00 | 260 000.00 | 541 577.00 |