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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 311.00 | 172 334.00 | 20 976.00 | 193 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 935.00 | 676 604.00 | 31 331.00 | 707 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 371.00 | | 175 371.00 | 175 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 328.00 | 881 209.00 | 743 119.00 | 1 624 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 229.00 | | 1 339 229.00 | 1 339 229.00 |
BZ Autres créances | 521 152.00 | | 521 152.00 | 521 152.00 |
CF Disponibilités | 1 410 774.00 | | 1 410 774.00 | 1 410 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 161.00 | | 3 325 161.00 | 3 325 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 488.00 | 881 209.00 | 4 068 279.00 | 4 949 488.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 524 349.00 | | | 524 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 845.00 | | | 208 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 560.00 | | | 1 858 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 201.00 | | | 1 322 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 880.00 | | | 277 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 874.00 | | | 500 874.00 |
EA Autres dettes | 108 392.00 | | | 108 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 719.00 | | | 2 209 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 279.00 | | | 4 068 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 518.00 | | | 1 347 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 117.00 | | 526 210.00 | 1 098 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 907.00 | | 29 710.00 | 1 046 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | 496 500.00 | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 444.00 | 29 765.00 | | 851 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 174.00 | 29 765.00 | | 819 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 880.00 | 277 880.00 | | 277 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 229.00 | 1 339 229.00 | | 1 339 229.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 201.00 | 460 000.00 | 862 201.00 | 1 322 201.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 029.00 | | | 788 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 068.00 | 514 068.00 | | 514 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 259.00 | 1 864 359.00 | 18 900.00 | 1 883 259.00 |
VW T.V.A. | 395 015.00 | 395 015.00 | | 395 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 719.00 | 1 347 518.00 | 862 201.00 | 2 209 719.00 |