| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AN Terrains | 96 771.00 | 80 908.00 | 15 863.00 | 96 771.00 |
AP Constructions | 665 555.00 | 381 386.00 | 284 169.00 | 665 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 884.00 | 161 930.00 | 118 954.00 | 280 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 618.00 | 343 015.00 | 34 603.00 | 377 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 639.00 | 968 938.00 | 467 701.00 | 1 436 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 322.00 | | 434 322.00 | 434 322.00 |
BT Marchandises | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834 411.00 | | 4 834 411.00 | 4 834 411.00 |
BZ Autres créances | 1 484 407.00 | | 1 484 407.00 | 1 484 407.00 |
CF Disponibilités | 3 260 090.00 | | 3 260 090.00 | 3 260 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195 823.00 | | 1 195 823.00 | 1 195 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 327 109.00 | | 11 327 109.00 | 11 327 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 771 711.00 | 968 938.00 | 11 802 772.00 | 12 771 711.00 |
CU Autres participations | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 127.00 | 1 143 723.00 | | 1 340 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 450.00 | 196 404.00 | | 939 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 577.00 | 1 835 127.00 | | 2 774 577.00 |
DN Avances conditionnées | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DO TOTAL (II) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 962.00 | 23 887.00 | | 7 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 962.00 | 23 887.00 | | 7 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 416.00 | 89 307.00 | | 2 566 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 109.00 | 4 984 369.00 | | 3 646 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 657.00 | 346 591.00 | | 388 657.00 |
EA Autres dettes | 1 004 230.00 | 274 417.00 | | 1 004 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166 771.00 | 541 655.00 | | 1 166 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 772 182.00 | 6 236 339.00 | | 8 772 182.00 |
ED (V) | 53 051.00 | 1 388.00 | | 53 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 802 772.00 | 8 291 741.00 | | 11 802 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 566 416.00 | | | 2 566 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913 097.00 | 558 061.00 | 4 471 158.00 | 3 913 097.00 |
FD Production vendue biens | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
FG Production vendue services | 3 011 300.00 | 8 735 210.00 | 11 746 510.00 | 3 011 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 667.00 | 9 293 271.00 | 16 236 938.00 | 6 943 667.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 349 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 532 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 11 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 034 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 896.00 | 218 133.00 | | 32 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 8 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 063.00 | 226 633.00 | | 37 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 3 173.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | 101.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 3 274.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 602.00 | 223 359.00 | | 34 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 396.00 | 72 020.00 | | 384 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 389 148.00 | 12 197 589.00 | | 16 389 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 449 698.00 | 12 001 185.00 | | 15 449 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 450.00 | 196 404.00 | | 939 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 924.00 | | 68 646.00 | 1 451 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 9 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 931.00 | 1 436 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 165.00 | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 684.00 | 1 425 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 430.00 | | 66 464.00 | 1 439 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 629.00 | | 2 183.00 | 7 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 419.00 | 100 190.00 | 83 671.00 | 952 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 304.00 | 3 165.00 | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 858.00 | 99 886.00 | 80 506.00 | 947 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 887.00 | 7 962.00 | 23 887.00 | 23 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 887.00 | 7 962.00 | 23 887.00 | 23 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 962.00 | 23 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 109.00 | 3 646 109.00 | | 3 646 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 230.00 | 1 004 230.00 | | 1 004 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166 771.00 | 1 166 771.00 | | 1 166 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 4 834 411.00 | 4 834 411.00 | | 4 834 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 328 666.00 | 328 666.00 | | 328 666.00 |
VC Groupe et associés | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 416.00 | | 2 566 416.00 | 2 566 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 952.00 | 1 057 952.00 | | 1 057 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 823.00 | 1 195 823.00 | | 1 195 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 187.00 | 7 417 166.00 | 105 021.00 | 7 522 187.00 |
VW T.V.A. | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 772 182.00 | 6 205 766.00 | 2 566 416.00 | 8 772 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |