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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295 892.00 | 5 712 758.00 | 583 134.00 | 6 295 892.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 708.00 | | 350 708.00 | 350 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 158.00 | 7 495.00 | 663.00 | 8 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 825.00 | 1 536 795.00 | 149 030.00 | 1 685 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BF Prêts | 74 036.00 | | 74 036.00 | 74 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 773 472.00 | 7 544 296.00 | 1 229 176.00 | 8 773 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BT Marchandises | 338 834.00 | 260 170.00 | 78 664.00 | 338 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 060.00 | 98 304.00 | 1 512 757.00 | 1 611 060.00 |
BZ Autres créances | 8 474 020.00 | | 8 474 020.00 | 8 474 020.00 |
CF Disponibilités | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 173.00 | | 121 173.00 | 121 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 651 033.00 | 358 474.00 | 10 292 560.00 | 10 651 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 430 842.00 | 7 902 770.00 | 11 528 073.00 | 19 430 842.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 287 248.00 | 287 248.00 | | 287 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 865.00 | 2 185 865.00 | | 2 185 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 677.00 | 112 575.00 | | 124 677.00 |
DH Report à nouveau | 4 902 335.00 | 4 672 391.00 | | 4 902 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 071.00 | 242 046.00 | | 1 334 071.00 |
DK Provisions réglementées | 428 487.00 | 1 032 749.00 | | 428 487.00 |
DL TOTAL (I) | 8 975 434.00 | 8 245 626.00 | | 8 975 434.00 |
DP Provisions pour risques | 6 337.00 | 18 817.00 | | 6 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 337.00 | 18 817.00 | | 6 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 210.00 | | | 456 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 476.00 | 216 270.00 | | 17 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 071.00 | 619 455.00 | | 780 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 999.00 | 488 527.00 | | 834 999.00 |
EA Autres dettes | | 5 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 942.00 | 267 532.00 | | 447 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 698.00 | 1 597 414.00 | | 2 536 698.00 |
ED (V) | 9 604.00 | 18 468.00 | | 9 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 528 073.00 | 9 880 324.00 | | 11 528 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 210.00 | | | 456 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 655.00 | 725 824.00 | 1 337 479.00 | 611 655.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 370.00 | 6 373 236.00 | 7 521 606.00 | 1 148 370.00 |
FG Production vendue services | 170 814.00 | 535 139.00 | 705 952.00 | 170 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 839.00 | 7 634 199.00 | 9 565 038.00 | 1 930 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 456 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 234 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 102 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 205.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 487.00 | 1 993.00 | | 3 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 836 314.00 | 1 000 502.00 | | 836 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 564.00 | 1 002 701.00 | | 840 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | 457.00 | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 052.00 | 231 169.00 | | 232 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 368.00 | 231 626.00 | | 232 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 196.00 | 771 075.00 | | 608 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 251.00 | | | 212 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 903.00 | -8 881.00 | | 386 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 600.00 | 9 036 859.00 | | 11 074 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 740 529.00 | 8 794 812.00 | | 9 740 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 071.00 | 242 046.00 | | 1 334 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119 278.00 | | 663 744.00 | 8 119 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 248.00 | | | 287 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 551.00 | 8 773 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316.00 | 6 648 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 235.00 | 1 699 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 055 757.00 | | 592 684.00 | 6 055 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 512.00 | | 60 786.00 | 1 647 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 762.00 | | 10 274.00 | 128 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619 568.00 | 933 963.00 | 9 235.00 | 6 619 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 248.00 | | | 287 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851 517.00 | 861 242.00 | | 4 851 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 803.00 | 72 722.00 | 9 235.00 | 1 480 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 032 749.00 | 232 052.00 | 836 314.00 | 1 032 749.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 817.00 | 6 337.00 | 18 817.00 | 18 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 440.00 | | 56 270.00 | 316 440.00 |
6T Sur comptes clients | 146 736.00 | 2 857.00 | 51 289.00 | 146 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 175.00 | 2 857.00 | 107 559.00 | 463 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 741.00 | 241 246.00 | 962 690.00 | 1 514 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 071.00 | 780 071.00 | | 780 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 044.00 | 491 044.00 | | 491 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 423.00 | 306 423.00 | | 306 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 942.00 | 447 942.00 | | 447 942.00 |
UP Prêts | 74 036.00 | | 74 036.00 | 74 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 925.00 | 1 514 925.00 | | 1 514 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 456 210.00 | 456 210.00 | | 456 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 338 649.00 | 8 338 649.00 | | 8 338 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 340 289.00 | 10 206 253.00 | 134 036.00 | 10 340 289.00 |
VW T.V.A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 222.00 | 2 519 222.00 | | 2 519 222.00 |