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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 220.00 | 39 643.00 | 576.00 | 40 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 439.00 | 227 325.00 | 24 113.00 | 251 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 151.00 | 267 998.00 | 49 153.00 | 317 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BT Marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 685.00 | 416.00 | 14 269.00 | 14 685.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CF Disponibilités | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 268.00 | 416.00 | 156 852.00 | 157 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 420.00 | 268 414.00 | 206 005.00 | 474 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DL TOTAL (I) | 127 282.00 | | | 127 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 005.00 | | | 206 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
FD Production vendue biens | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FG Production vendue services | 316 180.00 | | 316 180.00 | 316 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 342.00 | | 320 342.00 | 320 342.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 192.00 | | | 323 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 569.00 | | | 313 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648.00 | 8 491.00 | 2 156.00 | 10 648.00 |
VI Groupe et associés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VP Divers | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 473.00 | 76 316.00 | 2 156.00 | 78 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 653.00 | | | 120 653.00 |