| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 722.00 | 52.00 | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
AN Terrains | 8 224.00 | 3 395.00 | 4 829.00 | 8 224.00 |
AP Constructions | 53 216.00 | 28 485.00 | 24 731.00 | 53 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 851.00 | 75 954.00 | 58 897.00 | 134 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888 556.00 | 1 546 136.00 | 1 342 420.00 | 2 888 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 560.00 | 1 657 692.00 | 1 476 868.00 | 3 134 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 763.00 | 139 672.00 | 1 393 091.00 | 1 532 763.00 |
BZ Autres créances | 271 694.00 | | 271 694.00 | 271 694.00 |
CF Disponibilités | 1 080 527.00 | | 1 080 527.00 | 1 080 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 820.00 | | 144 820.00 | 144 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 166.00 | 139 672.00 | 2 892 493.00 | 3 032 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 725.00 | 1 797 364.00 | 4 369 361.00 | 6 166 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 482 675.00 | 482 675.00 | | 482 675.00 |
DH Report à nouveau | 475 517.00 | 606 185.00 | | 475 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 290.00 | 19 332.00 | | 56 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 251.00 | 1 124 961.00 | | 1 031 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 089.00 | 1 083 294.00 | | 1 277 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 977.00 | 366 133.00 | | 1 153 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 970.00 | 535 846.00 | | 855 970.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 469.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 110.00 | 1 985 742.00 | | 3 338 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 361.00 | 3 110 703.00 | | 4 369 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 625.00 | 1 220 874.00 | | 2 472 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 974 081.00 | | 5 974 081.00 | 5 974 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 974 081.00 | | 5 974 081.00 | 5 974 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 601 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 709.00 | |
GE Autres charges | | | 304 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621 281.00 | | | 621 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 208.00 | | | 6 657 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 918.00 | | | 6 600 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 503.00 | | 963 275.00 | 2 256 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 218.00 | 3 134 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 841.00 | 49 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 377.00 | 3 084 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 811.00 | | 1 051.00 | 48 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 000.00 | | 962 224.00 | 2 207 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 355.00 | 441 709.00 | 82 372.00 | 1 298 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 157.00 | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 790.00 | 441 552.00 | 82 372.00 | 1 294 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 977.00 | 1 153 977.00 | | 1 153 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 463.00 | 210 463.00 | | 210 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 862.00 | 190 862.00 | | 190 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 156.00 | 1 365 156.00 | | 1 365 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 607.00 | | 167 607.00 | 167 607.00 |
VB T. V. A. | 115 009.00 | 115 009.00 | | 115 009.00 |
VC Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 048.00 | 410 564.00 | 865 485.00 | 1 276 048.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 926.00 | | | 406 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 820.00 | 144 820.00 | | 144 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 970.00 | 1 781 671.00 | 168 299.00 | 1 949 970.00 |
VW T.V.A. | 379 671.00 | 379 671.00 | | 379 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 110.00 | 2 472 625.00 | 865 485.00 | 3 338 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
ST Autres comptes | 2 824 203.00 | | | 2 824 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 208.00 | | | 482 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YT Sous‐traitance | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 277 533.00 | | | 1 277 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 805.00 | | | 722 805.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 493 008.00 | | | 3 493 008.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |