| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 149.00 | 64 029.00 | 18 120.00 | 82 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 990.00 | 349 887.00 | 90 104.00 | 439 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 559.00 | 418 121.00 | 798 438.00 | 1 216 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BT Marchandises | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 039.00 | 11 640.00 | 57 399.00 | 69 039.00 |
BZ Autres créances | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CF Disponibilités | 706 801.00 | | 706 801.00 | 706 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 591.00 | 11 640.00 | 836 951.00 | 848 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 150.00 | 429 761.00 | 1 635 390.00 | 2 065 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 487 537.00 | 568 915.00 | | 487 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 340.00 | 58 622.00 | | 69 340.00 |
DL TOTAL (I) | 913 528.00 | 984 188.00 | | 913 528.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 022.00 | 206 276.00 | | 122 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 468.00 | 243 551.00 | | 236 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 786.00 | 113 527.00 | | 118 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 198.00 | 350 742.00 | | 174 198.00 |
EA Autres dettes | 55 389.00 | 101 007.00 | | 55 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 861.00 | 1 015 103.00 | | 706 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 390.00 | 2 014 292.00 | | 1 635 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 194.00 | 810 807.00 | | 608 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 352.00 | | 1 600 352.00 | 1 600 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 352.00 | | 1 600 352.00 | 1 600 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 147.00 | 17 510.00 | | 6 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 147.00 | 33 510.00 | | 6 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 5 816.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | 24 129.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 29 946.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 204.00 | 3 564.00 | | 4 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 150.00 | 12 745.00 | | 22 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 887.00 | 2 471 826.00 | | 2 624 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 547.00 | 2 413 204.00 | | 2 555 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 340.00 | 58 622.00 | | 69 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 714.00 | 5 196.00 | | 10 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 779.00 | | 22 508.00 | 1 212 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 16 727.00 | 1 216 559.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 16 727.00 | 527 935.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 777.00 | | | 537 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 155.00 | | 22 508.00 | 524 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 847.00 | | | 150 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 645.00 | 51 820.00 | 15 344.00 | 381 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 1 798.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 238.00 | 50 022.00 | 15 344.00 | 379 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | 11 640.00 | 4 579.00 | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 579.00 | 11 640.00 | 4 579.00 | 4 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 579.00 | 11 640.00 | 4 579.00 | 19 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 640.00 | 4 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 786.00 | 118 786.00 | | 118 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 791.00 | 84 791.00 | | 84 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
UX Autres créances clients | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
VB T. V. A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 793.00 | 23 160.00 | 98 633.00 | 121 793.00 |
VI Groupe et associés | 138 880.00 | 138 880.00 | | 138 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 896.00 | 100 636.00 | 166 260.00 | 266 896.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 826.00 | 608 194.00 | 98 633.00 | 706 826.00 |