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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
AP Constructions | 1 828.00 | 170.00 | 1 658.00 | 1 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 743.00 | 6 331.00 | 6 412.00 | 12 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 932.00 | 75 693.00 | 6 239.00 | 81 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 105.00 | 92 642.00 | 435 463.00 | 528 105.00 |
BN En cours de production de biens | 1 283 422.00 | | 1 283 422.00 | 1 283 422.00 |
BT Marchandises | 158 266.00 | | 158 266.00 | 158 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591 893.00 | | 591 893.00 | 591 893.00 |
BZ Autres créances | 2 125 399.00 | | 2 125 399.00 | 2 125 399.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 779.00 | | 4 167 779.00 | 4 167 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 884.00 | 92 642.00 | 4 603 242.00 | 4 695 884.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 290.00 | | | 402 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DH Report à nouveau | -199 744.00 | | | -199 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
DL TOTAL (I) | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119 967.00 | | | 3 119 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 827.00 | | | 257 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
EA Autres dettes | 803 982.00 | | | 803 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 141.00 | | | 4 310 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 241.00 | | | 4 603 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 233.00 | 197 041.00 | 1 152 274.00 | 955 233.00 |
FG Production vendue services | 23 233.00 | 294 353.00 | 317 586.00 | 23 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 466.00 | 491 394.00 | 1 469 860.00 | 978 466.00 |
FM Production stockée | | | 723 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 089.00 | | | 2 223 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 965.00 | | | 2 140 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 352.00 | | 5 753.00 | 522 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 750.00 | | 5 753.00 | 90 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 154.00 | | | 421 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 976.00 | 4 666.00 | | 87 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 528.00 | 4 666.00 | | 77 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 827.00 | 257 827.00 | | 257 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 982.00 | 803 982.00 | | 803 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 154.00 | 121 154.00 | | 121 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 508.00 | 1 439 508.00 | | 1 439 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 119 967.00 | 3 119 967.00 | | 3 119 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 177.00 | 595 177.00 | | 595 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 928.00 | 2 254 928.00 | | 2 254 928.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 140.00 | 4 310 140.00 | | 4 310 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
ST Autres comptes | 254 984.00 | | | 254 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 661.00 | | | 140 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 481.00 | | | 367 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |