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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 824.00 | 33 316.00 | 12 508.00 | 45 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 429.00 | 33 142.00 | 6 287.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 552.00 | 73 192.00 | 29 361.00 | 102 552.00 |
BT Marchandises | 181 214.00 | | 181 214.00 | 181 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 759.00 | | 154 759.00 | 154 759.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CF Disponibilités | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 550.00 | | 520 550.00 | 520 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 102.00 | 73 192.00 | 549 910.00 | 623 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 045.00 | 333 819.00 | | 387 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 649.00 | 53 226.00 | | 10 649.00 |
DL TOTAL (I) | 430 694.00 | 420 045.00 | | 430 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 685.00 | 16 419.00 | | 10 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 327.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 607.00 | 99 624.00 | | 74 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 451.00 | 28 372.00 | | 30 451.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 4 744.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 124.00 | 149 487.00 | | 119 124.00 |
ED (V) | 92.00 | | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 910.00 | 569 532.00 | | 549 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 266.00 | 138 996.00 | | 112 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 613.00 | 21 561.00 | 728 174.00 | 706 613.00 |
FG Production vendue services | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 529.00 | 21 561.00 | 737 090.00 | 715 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | 2 998.00 | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | 291.00 | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 291.00 | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | 291.00 | | 1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 7 600.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 912.00 | 747 637.00 | | 741 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 263.00 | 694 411.00 | | 731 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 649.00 | 53 226.00 | | 10 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 683.00 | | 2 254.00 | 107 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 385.00 | 102 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 385.00 | 85 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 385.00 | | 2 254.00 | 90 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 618.00 | 6 959.00 | 7 385.00 | 73 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 885.00 | 6 959.00 | 7 385.00 | 66 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
UX Autres créances clients | 154 759.00 | | | 154 759.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 490.00 | 3 632.00 | 6 858.00 | 10 490.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 155.00 | 181 589.00 | 10 566.00 | 192 155.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 124.00 | 112 266.00 | 6 858.00 | 119 124.00 |