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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 985.00 | 7 125.00 | 860.00 | 7 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 814.00 | 31 187.00 | 13 627.00 | 44 814.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 092.00 | 38 312.00 | 19 780.00 | 58 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
084 Disponibilités | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
110 Total général Actif | 102 833.00 | 38 312.00 | 64 521.00 | 102 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -626.00 | | | -626.00 |
242 Autres charges externes. | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 641.00 | | | -5 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 455.00 | | | 107 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 197.00 | | | -8 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 497.00 | | | 13 497.00 |