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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 15 271.00 | 1 929.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 507.00 | 30 111.00 | 396.00 | 30 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 489.00 | 45 382.00 | 10 107.00 | 55 489.00 |
BP En cours de production de services | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 373.00 | | 313 373.00 | 313 373.00 |
BZ Autres créances | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
CF Disponibilités | 438 745.00 | | 438 745.00 | 438 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 442.00 | | 884 442.00 | 884 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 931.00 | 45 382.00 | 894 549.00 | 939 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 130.00 | 194 348.00 | | 292 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 661.00 | 131 782.00 | | 191 661.00 |
DL TOTAL (I) | 527 791.00 | 370 130.00 | | 527 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 943.00 | 27 311.00 | | 172 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 668.00 | 104 932.00 | | 168 668.00 |
EA Autres dettes | 25 146.00 | 23 792.00 | | 25 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 757.00 | 178 914.00 | | 366 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 549.00 | 549 045.00 | | 894 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 757.00 | 178 914.00 | | 366 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 379 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 781 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 160 937.00 | |
FM Production stockée | | | 49 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 9 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 998.00 | | | -8 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 070.00 | 7 629.00 | | 23 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 102.00 | 44 366.00 | | 69 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 027.00 | 960 001.00 | | 1 231 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 366.00 | 828 219.00 | | 1 039 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 661.00 | 131 782.00 | | 191 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 189.00 | | 2 300.00 | 53 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | 2 300.00 | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 289.00 | 1 093.00 | | 44 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 782.00 | 489.00 | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 508.00 | 604.00 | | 29 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 943.00 | 172 943.00 | | 172 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 313 373.00 | 313 373.00 | | 313 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VC Groupe et associés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VI Groupe et associés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 241.00 | 404 241.00 | | 404 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 757.00 | 366 757.00 | | 366 757.00 |