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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 341.00 | 679 596.00 | 222 744.00 | 902 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 825.00 | 346 197.00 | 261 628.00 | 607 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 760.00 | 1 065 287.00 | 484 472.00 | 1 549 760.00 |
BT Marchandises | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 351.00 | 20 033.00 | 664 318.00 | 684 351.00 |
BZ Autres créances | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
CF Disponibilités | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 144.00 | 20 033.00 | 1 048 111.00 | 1 068 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 904.00 | 1 085 321.00 | 1 532 583.00 | 2 617 904.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 383 480.00 | 370 044.00 | | 383 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 553.00 | 13 436.00 | | 32 553.00 |
DL TOTAL (I) | 583 727.00 | 551 174.00 | | 583 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 089.00 | 697 963.00 | | 565 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 274.00 | 51 819.00 | | 41 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 992.00 | 22 885.00 | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 320.00 | 503 216.00 | | 240 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 181.00 | 64 678.00 | | 95 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 857.00 | 1 340 560.00 | | 948 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 583.00 | 1 891 734.00 | | 1 532 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 033.00 | | 1 748 033.00 | 1 748 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 033.00 | | 1 748 033.00 | 1 748 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 90.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 22 110.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | 1 722.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 921.00 | 1 648 494.00 | | 1 754 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 368.00 | 1 635 058.00 | | 1 722 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 553.00 | 13 436.00 | | 32 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 273.00 | | 86 786.00 | 1 524 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 300.00 | 1 549 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 300.00 | 1 549 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 173.00 | | 86 786.00 | 1 524 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 531.00 | 123 757.00 | | 941 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 531.00 | 123 757.00 | | 941 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 320.00 | 204 678.00 | 35 643.00 | 240 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 660 868.00 | 660 868.00 | | 660 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 089.00 | 273 204.00 | 291 886.00 | 565 089.00 |
VI Groupe et associés | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 940.00 | | | 268 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 745.00 | | | 401 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 898.00 | 778 898.00 | | 778 898.00 |
VW T.V.A. | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 864.00 | 614 336.00 | 327 529.00 | 941 864.00 |