| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 167 308.00 | 165 356.00 | 1 952.00 | 167 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 383.00 | 13 060.00 | 7 322.00 | 20 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 439.00 | 97 837.00 | 8 602.00 | 106 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 012.00 | 306 743.00 | 63 269.00 | 370 012.00 |
BT Marchandises | 106 117.00 | | 106 117.00 | 106 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
BZ Autres créances | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CF Disponibilités | 314 556.00 | | 314 556.00 | 314 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 836.00 | | 596 836.00 | 596 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 848.00 | 306 743.00 | 660 105.00 | 966 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
DL TOTAL (I) | 176 779.00 | | | 176 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 941.00 | | | 264 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 803.00 | | | 125 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 326.00 | | | 483 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 105.00 | | | 660 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 326.00 | | | 483 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 264.00 | | 1 050 264.00 | 1 050 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 264.00 | | 1 050 264.00 | 1 050 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 31 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 694.00 | | | 1 136 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 828.00 | | | 1 043 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 439.00 | | 8 573.00 | 361 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 556.00 | | 8 573.00 | 285 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 913.00 | 7 830.00 | | 298 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 423.00 | 7 830.00 | | 268 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 803.00 | 125 803.00 | | 125 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
UX Autres créances clients | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VI Groupe et associés | 264 941.00 | 264 941.00 | | 264 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 322.00 | 142 345.00 | 34 977.00 | 177 322.00 |
VW T.V.A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 326.00 | 483 326.00 | | 483 326.00 |