| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
AH Fonds commercial | 5 863 490.00 | 5 863 490.00 | | 5 863 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 201.00 | 238 201.00 | | 238 201.00 |
AP Constructions | 1 194 058.00 | 1 193 435.00 | 623.00 | 1 194 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 249 254.00 | 25 373 562.00 | 1 875 691.00 | 27 249 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 965.00 | 936 615.00 | 539 350.00 | 1 475 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 700.00 | | 166 700.00 | 166 700.00 |
AX Avances et acomptes | 155 532.00 | | 155 532.00 | 155 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 414 083.00 | 33 664 178.00 | 2 749 905.00 | 36 414 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 339 340.00 | 1 452 935.00 | 2 886 405.00 | 4 339 340.00 |
BN En cours de production de biens | 213 934.00 | 7 479.00 | 206 456.00 | 213 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 560 961.00 | 345 772.00 | 1 215 189.00 | 1 560 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 954 767.00 | 858 864.00 | 7 095 903.00 | 7 954 767.00 |
BZ Autres créances | 4 696 261.00 | | 4 696 261.00 | 4 696 261.00 |
CF Disponibilités | 1 739 017.00 | | 1 739 017.00 | 1 739 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 509 418.00 | 2 665 049.00 | 17 844 369.00 | 20 509 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 923 501.00 | 36 329 228.00 | 20 594 274.00 | 56 923 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 994 529.00 | | | 994 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 014 548.00 | 3 014 548.00 | | 3 014 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
DH Report à nouveau | -956 526.00 | -1 612 707.00 | | -956 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 337.00 | 656 180.00 | | -914 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 511.00 | 2 147 848.00 | | 1 233 511.00 |
DP Provisions pour risques | 210 440.00 | 133 539.00 | | 210 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 440.00 | 133 539.00 | | 210 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 1 082.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 688.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 419 611.00 | 8 422 855.00 | | 10 419 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 230.00 | 1 644 600.00 | | 1 527 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 893 661.00 | 2 071 911.00 | | 1 893 661.00 |
EA Autres dettes | 4 273 009.00 | 463 691.00 | | 4 273 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 231.00 | 41 315.00 | | 44 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 205 232.00 | 12 721 356.00 | | 18 205 232.00 |
ED (V) | 945 091.00 | 563 194.00 | | 945 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 594 274.00 | 15 565 937.00 | | 20 594 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 158 018.00 | 12 674 142.00 | | 18 158 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 1 082.00 | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
FD Production vendue biens | 20 664 683.00 | | 20 664 683.00 | 20 664 683.00 |
FG Production vendue services | 522 508.00 | | 522 508.00 | 522 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 190 803.00 | | 21 190 803.00 | 21 190 803.00 |
FM Production stockée | | | 7 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 456 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 305 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 897 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 434 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 341.00 | 75 205.00 | | 57 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | 76.00 | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 323.00 | 118 602.00 | | 77 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 390 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 323.00 | 509 465.00 | | 77 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 879.00 | 658 766.00 | | 39 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 879.00 | 658 766.00 | | 39 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 444.00 | -149 301.00 | | 37 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 756.00 | 34 757.00 | | -34 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 534 086.00 | 26 964 755.00 | | 23 534 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 448 423.00 | 26 308 574.00 | | 24 448 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 337.00 | 656 180.00 | | -914 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 045 616.00 | | 377 377.00 | 36 045 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 910.00 | 36 414 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 910.00 | 30 241 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160 566.00 | | | 6 160 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 873 042.00 | | 377 377.00 | 29 873 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 776 976.00 | 1 023 712.00 | | 26 776 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 076.00 | | | 297 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 479 900.00 | 1 023 712.00 | | 26 479 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 539.00 | 102 488.00 | 25 587.00 | 133 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 863 490.00 | | | 5 863 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 059 832.00 | 1 845 358.00 | 2 099 005.00 | 2 059 832.00 |
6T Sur comptes clients | 885 781.00 | 36 269.00 | 63 186.00 | 885 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 809 103.00 | 1 881 627.00 | 2 162 191.00 | 8 809 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 942 642.00 | -6 754 864.00 | 2 187 778.00 | 8 942 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944 943.00 | 2 187 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 419 611.00 | 10 419 611.00 | | 10 419 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 183.00 | 511 183.00 | | 511 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 106.00 | 663 106.00 | | 663 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 893 661.00 | 1 893 661.00 | | 1 893 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273 009.00 | 4 273 009.00 | | 4 273 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UX Autres créances clients | 7 032 152.00 | 7 032 152.00 | | 7 032 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922 615.00 | | 922 615.00 | 922 615.00 |
VB T. V. A. | 153 910.00 | 153 910.00 | | 153 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 845.00 | 151 845.00 | | 151 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443 666.00 | 4 443 666.00 | | 4 443 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 665 887.00 | 11 671 358.00 | 994 529.00 | 12 665 887.00 |
VW T.V.A. | 201 095.00 | 201 095.00 | | 201 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 158 018.00 | 18 158 018.00 | | 18 158 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |