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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 947.00 | | 424 947.00 | 424 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 578.00 | 36 257.00 | 668 321.00 | 704 578.00 |
BZ Autres créances | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CF Disponibilités | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 757.00 | 36 257.00 | 718 500.00 | 754 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 947.00 | | | 424 947.00 |
CU Autres participations | 243 373.00 | | 243 373.00 | 243 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 276 954.00 | | | 276 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 396.00 | | | -14 396.00 |
DK Provisions réglementées | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
DL TOTAL (I) | 430 473.00 | | | 430 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 345.00 | | | 268 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 027.00 | | | 288 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 500.00 | | | 718 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 027.00 | | | 288 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 915.00 | | | -13 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 396.00 | | | -14 396.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 257.00 | | 36 258.00 | 36 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 304.00 | 6 984.00 | 668 321.00 | 675 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 345.00 | 268 345.00 | | 268 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 947.00 | 424 947.00 | | 424 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 338.00 | 457 338.00 | | 457 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 027.00 | 288 027.00 | | 288 027.00 |