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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 716.00 | 113 361.00 | 45 355.00 | 158 716.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 753.00 | 271 130.00 | 106 622.00 | 377 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 348.00 | 86 764.00 | 219 584.00 | 306 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 893 063.00 | 471 256.00 | 2 421 806.00 | 2 893 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BP En cours de production de services | 253 953.00 | | 253 953.00 | 253 953.00 |
BT Marchandises | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 436.00 | | 296 436.00 | 296 436.00 |
BZ Autres créances | 724 810.00 | | 724 810.00 | 724 810.00 |
CF Disponibilités | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 559.00 | | 157 559.00 | 157 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 068.00 | | 1 563 068.00 | 1 563 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 131.00 | 471 256.00 | 3 984 874.00 | 4 456 131.00 |
CU Autres participations | 2 046 244.00 | | 2 046 244.00 | 2 046 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 525.00 | 624 525.00 | | 624 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 767.00 | 10 571.00 | | 19 767.00 |
DG Autres réserves | 112 356.00 | 37 645.00 | | 112 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 454.00 | 183 906.00 | | -85 454.00 |
DL TOTAL (I) | 671 193.00 | 856 648.00 | | 671 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 197.00 | 1 464 544.00 | | 1 396 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | 97 547.00 | | 3 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 343.00 | 202 488.00 | | 438 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 464.00 | 8 632.00 | | 82 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 498.00 | 4 080.00 | | 100 498.00 |
EA Autres dettes | 1 292 373.00 | 1 096 229.00 | | 1 292 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 680.00 | 2 873 523.00 | | 3 313 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 874.00 | 3 730 171.00 | | 3 984 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 882.00 | 2 873 523.00 | | 2 187 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 230.00 | 12 197.00 | | 71 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 054.00 | 448 256.00 | 888 310.00 | 440 054.00 |
FD Production vendue biens | 143 630.00 | | 143 630.00 | 143 630.00 |
FG Production vendue services | 265 544.00 | | 265 544.00 | 265 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 228.00 | 448 256.00 | 1 297 484.00 | 849 228.00 |
FM Production stockée | | | 20 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 907.00 | | | 147 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 907.00 | 97.00 | | 147 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 514.00 | | | 216 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 514.00 | | | 216 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 607.00 | 97.00 | | -68 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 167.00 | 1 119 170.00 | | 1 512 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 621.00 | 935 264.00 | | 1 597 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 454.00 | 183 906.00 | | -85 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 344.00 | 438 344.00 | | 438 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 373.00 | 1 292 373.00 | | 1 292 373.00 |
UX Autres créances clients | 296 436.00 | 296 436.00 | | 296 436.00 |
VB T. V. A. | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VC Groupe et associés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 967.00 | 149 620.00 | 579 832.00 | 1 274 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VP Divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 276.00 | 652 276.00 | | 652 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 560.00 | 157 560.00 | | 157 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 806.00 | 1 178 806.00 | | 1 178 806.00 |
VW T.V.A. | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 230.00 | 2 187 883.00 | 579 832.00 | 3 313 230.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |