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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 567.00 | 189 281.00 | 36 286.00 | 225 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 359.00 | 257 309.00 | 47 050.00 | 304 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 595 726.00 | 14 025.00 | 18 581 701.00 | 18 595 726.00 |
BZ Autres créances | 2 061 390.00 | | 2 061 390.00 | 2 061 390.00 |
CF Disponibilités | 741 813.00 | | 741 813.00 | 741 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 407 305.00 | 14 025.00 | 21 393 280.00 | 21 407 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 711 664.00 | 271 334.00 | 21 440 330.00 | 21 711 664.00 |
CU Autres participations | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 608.00 | 600 608.00 | | 600 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
DH Report à nouveau | 1 779 089.00 | 3 577 530.00 | | 1 779 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160 501.00 | 1 701 559.00 | | 2 160 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 890.00 | 5 940 390.00 | | 4 600 890.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 28 233.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 108.00 | 3 293.00 | | 7 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 108.00 | 31 526.00 | | 17 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 953.00 | 29 748.00 | | 278 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 001 759.00 | 11 917 367.00 | | 13 001 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187 292.00 | 2 633 348.00 | | 3 187 292.00 |
EA Autres dettes | 255 242.00 | 52 134.00 | | 255 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 086.00 | 88 553.00 | | 99 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 822 332.00 | 14 721 150.00 | | 16 822 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 440 330.00 | 20 693 066.00 | | 21 440 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 953.00 | | | 278 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 040 115.00 | 2 424 558.00 | 82 464 673.00 | 80 040 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 040 115.00 | 2 424 558.00 | 82 464 673.00 | 80 040 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 517 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 343 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 33 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 556 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 960 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 080.00 | 686.00 | | 22 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 080.00 | 686.00 | | 22 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 080.00 | -686.00 | | -22 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 953.00 | 669 382.00 | | 780 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 518 830.00 | 73 931 058.00 | | 82 518 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 358 329.00 | 72 229 499.00 | | 80 358 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160 501.00 | 1 701 559.00 | | 2 160 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 411.00 | | 5 457.00 | 472 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 839.00 | 10 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 509.00 | 304 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 670.00 | 225 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 780.00 | | 5 457.00 | 360 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 910.00 | 51 069.00 | 140 670.00 | 346 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 882.00 | 51 069.00 | 140 670.00 | 278 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 526.00 | 3 815.00 | 18 233.00 | 31 526.00 |
6T Sur comptes clients | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 551.00 | 3 815.00 | 18 233.00 | 45 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815.00 | 18 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 001 759.00 | 13 001 759.00 | | 13 001 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 242.00 | 255 242.00 | | 255 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 18 578 896.00 | 18 578 896.00 | | 18 578 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VB T. V. A. | 2 059 608.00 | 2 059 608.00 | | 2 059 608.00 |
VI Groupe et associés | 278 953.00 | 278 953.00 | | 278 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 665 818.00 | 20 665 491.00 | 327.00 | 20 665 818.00 |
VW T.V.A. | 2 971 616.00 | 2 971 616.00 | | 2 971 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 822 332.00 | 16 822 332.00 | | 16 822 332.00 |