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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 131 985.00 | 58 202.00 | 73 782.00 | 131 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 583.00 | 38 964.00 | 2 619.00 | 41 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 326.00 | 216 523.00 | 14 803.00 | 231 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 579.00 | 313 689.00 | 114 889.00 | 428 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BT Marchandises | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 599.00 | 1 823.00 | 151 776.00 | 153 599.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CF Disponibilités | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 344.00 | 1 823.00 | 309 521.00 | 311 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 922.00 | 315 512.00 | 424 410.00 | 739 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -6 708.00 | | | -6 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
DL TOTAL (I) | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 278.00 | | | 331 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 410.00 | | | 424 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 844.00 | | | 300 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 719.00 | | 12.00 | 428 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 428 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 404 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 046.00 | | | 405 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | 12.00 | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 834.00 | 21 008.00 | 152.00 | 292 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 834.00 | 21 008.00 | 152.00 | 292 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 431.00 | 140 431.00 | | 140 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UX Autres créances clients | 151 594.00 | 151 594.00 | | 151 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 686.00 | 26 252.00 | 30 434.00 | 56 686.00 |
VI Groupe et associés | 115 978.00 | 115 978.00 | | 115 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 733.00 | 165 915.00 | 818.00 | 166 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 278.00 | 300 844.00 | 30 434.00 | 331 278.00 |