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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 561.00 | | 212 561.00 | 212 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 709.00 | 28 689.00 | 307 019.00 | 335 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 725.00 | 89 453.00 | 908 272.00 | 997 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 857.00 | 118 142.00 | 1 436 715.00 | 1 554 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
BZ Autres créances | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
CF Disponibilités | 295 567.00 | | 295 567.00 | 295 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 669.00 | | 441 669.00 | 441 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 527.00 | 118 142.00 | 1 878 384.00 | 1 996 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 105 245.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 345.00 | | | -57 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 903.00 | -162 590.00 | | 37 903.00 |
DL TOTAL (I) | -11 056.00 | -48 960.00 | | -11 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 329.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 329.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 195.00 | 324 997.00 | | 1 351 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 141.00 | | | 196 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 344.00 | 51 763.00 | | 170 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 185.00 | 151 617.00 | | 137 185.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 441.00 | 528 378.00 | | 1 889 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 384.00 | 485 747.00 | | 1 878 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 827.00 | 518 352.00 | | 656 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 736.00 | | 997 736.00 | 997 736.00 |
FG Production vendue services | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 889.00 | | 1 020 889.00 | 1 020 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 18 797.00 | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 71 667.00 | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 814.00 | 90 465.00 | | 26 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 15 472.00 | | 2 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 382.00 | 126 972.00 | | 6 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 803.00 | 146 209.00 | | 8 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 011.00 | -55 744.00 | | 18 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 610.00 | 1 324 597.00 | | 1 270 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 706.00 | 1 487 188.00 | | 1 232 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 903.00 | -162 590.00 | | 37 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 513.00 | | 1 272 756.00 | 471 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 796.00 | 8 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 411.00 | 1 554 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 615.00 | 1 333 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 561.00 | | | 212 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 656.00 | | 1 269 394.00 | 250 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 296.00 | | 3 362.00 | 8 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 392.00 | 88 780.00 | 183 029.00 | 212 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 392.00 | 88 780.00 | 183 029.00 | 212 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 345.00 | 170 345.00 | | 170 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VB T. V. A. | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 655.00 | 116 040.00 | 937 265.00 | 1 348 655.00 |
VI Groupe et associés | 196 141.00 | 196 141.00 | | 196 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 196 655.00 | | | 1 196 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 093.00 | 123 393.00 | 8 700.00 | 132 093.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 442.00 | 656 827.00 | 937 265.00 | 1 889 442.00 |