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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 742.00 | 7 730.00 | 18 012.00 | 25 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 353.00 | 66 930.00 | 12 423.00 | 79 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 660.00 | 44 095.00 | 39 565.00 | 83 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 275.00 | 118 754.00 | 73 521.00 | 192 275.00 |
BN En cours de production de biens | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
BT Marchandises | 63 116.00 | | 63 116.00 | 63 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 809.00 | 2 265.00 | 563 545.00 | 565 809.00 |
BZ Autres créances | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CF Disponibilités | 131 773.00 | | 131 773.00 | 131 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 420.00 | 2 265.00 | 878 156.00 | 880 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 695.00 | 121 019.00 | 951 677.00 | 1 072 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 218 638.00 | | | 218 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 538.00 | | | -77 538.00 |
DL TOTAL (I) | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 105.00 | | | 317 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 684.00 | | | 131 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 660.00 | | | 300 660.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 477.00 | | | 754 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 677.00 | | | 951 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 049.00 | | | 510 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
FG Production vendue services | 1 896 197.00 | | 1 896 197.00 | 1 896 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 508.00 | | 1 926 508.00 | 1 926 508.00 |
FM Production stockée | | | 56 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 31 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 216.00 | | | 150 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 966.00 | | | -148 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 155.00 | | | 2 043 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 693.00 | | | 2 120 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 538.00 | | | -77 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 248.00 | | 36 027.00 | 156 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 728.00 | | 36 027.00 | 152 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 459.00 | 19 295.00 | 118 754.00 | 99 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 459.00 | 19 295.00 | 118 754.00 | 99 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 684.00 | 131 684.00 | | 131 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 449.00 | 82 449.00 | | 82 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 557 022.00 | 557 022.00 | | 557 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 571.00 | 70 143.00 | 244 428.00 | 314 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 060.00 | 598 540.00 | 3 520.00 | 602 060.00 |
VW T.V.A. | 106 836.00 | 106 836.00 | | 106 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 477.00 | 510 049.00 | 244 428.00 | 754 477.00 |