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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 908.00 | 68 876.00 | 1 033.00 | 69 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 946.00 | 93 407.00 | 85 539.00 | 178 946.00 |
BT Marchandises | 126 948.00 | | 126 948.00 | 126 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 453 293.00 | | 453 293.00 | 453 293.00 |
CF Disponibilités | 213 969.00 | | 213 969.00 | 213 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 746.00 | | 802 746.00 | 802 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 692.00 | 93 407.00 | 888 285.00 | 981 692.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DG Autres réserves | 432 703.00 | | | 432 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 956.00 | | | -31 956.00 |
DL TOTAL (I) | 410 609.00 | | | 410 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 226.00 | | | 287 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
EA Autres dettes | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 676.00 | | | 477 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 285.00 | | | 888 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 676.00 | | | 477 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 917.00 | | 15 794.00 | 178 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 765.00 | 23 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 765.00 | 178 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 498.00 | | 15 794.00 | 23 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 428.00 | 2 979.00 | | 90 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 668.00 | 2 979.00 | | 89 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 226.00 | 287 226.00 | | 287 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 420.00 | 121 420.00 | | 121 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VC Groupe et associés | 250 337.00 | 250 337.00 | | 250 337.00 |
VI Groupe et associés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 440.00 | 146 440.00 | | 146 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 556.00 | 461 829.00 | 22 727.00 | 484 556.00 |
VW T.V.A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 676.00 | 477 676.00 | | 477 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
ST Autres comptes | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 925.00 | | | 126 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 274.00 | | | 107 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |